柳药股份(603368)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6 385 287 545 2 753 451 562 11 247 348 577 7 277 158 457
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 3 108 246 3 108 197
收到其他与经营活动有关的现金 172 781 238 72 947 277 477 695 617 382 091 038
经营活动现金流入小计 6 558 068 783 2 826 398 839 11 728 152 439 7 662 357 692
购买商品、接受劳务支付的现金 6 311 245 024 2 759 742 560 10 858 964 403 7 839 420 989
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 159 793 506 88 440 046 232 883 436 164 867 103
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 187 123 184 72 937 257 242 581 897 158 518 927
支付其他与经营活动有关的现金 264 058 706 210 004 789 371 422 502 256 596 616
经营活动现金流出小计 6 922 220 420 3 131 124 652 11 705 852 238 8 419 403 635
经营活动产生的现金流量净额 -364 151 637 -304 725 813 22 300 201 -757 045 943
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 75 046 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 730 936 1 254 810 26 398 488 10 252 027
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 264 0 0 2 162
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 425 000 000 75 000 000 1 707 000 000 1 170 000 000
投资活动现金流入小计 501 777 200 76 254 810 1 733 398 488 1 180 254 189
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 144 603 696 97 912 525 271 611 993 106 499 264
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 678 413 876 361 700 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 680 000 000 300 000 000 1 432 000 000 1 082 000 000
投资活动产生的现金流出小计 824 603 696 397 912 525 2 382 025 870 1 550 199 264
投资活动产生的现金流量净额 824 603 696 397 912 525 2 382 025 870 1 550 199 264
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 52 500 000 700 000
取得借款收到的现金 1 954 170 000 800 170 000 1 783 670 000 1 303 670 000
收到其他与筹资活动有关的现金 87 428 761 9 912 608 0 0
筹资活动现金流入小计 2 041 598 761 810 082 608 1 836 170 000 1 304 370 000
偿还债务支付的现金 676 720 000 400 170 000 753 720 000 553 670 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 211 866 873 25 295 305 237 906 730 171 583 584
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 31 103 415 31 103 415 144 147 287 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 919 690 288 456 568 721 1 135 774 017 725 253 584
筹资活动产生的现金流量净额 1 121 908 473 353 513 887 700 395 983 579 116 416
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 434 930 340 -272 869 641 74 068 803 -547 874 602
期初现金及现金等价物余额 1 147 810 440 1 147 810 440 1 073 741 637 1 073 741 637
期末现金及现金等价物余额 1 582 740 781 874 940 800 1 147 810 440 525 867 036
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 393 577 200 0 568 173 312 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 33 365 700 0 16 283 511 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20 493 384 0 32 810 042 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 7 262 994 0 5 022 449 0
长期待摊费用摊销 8 977 075 0 16 572 763 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 14 588 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 49 035 566 0 54 065 126 0
投资损失(减收益) -1 668 094 0 -26 398 488 0
递延所得税资产减少 -7 911 389 0 -10 328 981 0
递延所得税负债增加 405 880 0 202 940 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -201 195 983 0 -137 525 527 0
经营性应收项目的减少(减增加) -1 675 262 159 0 -799 526 466 0
经营性应付项目的增加(减减少) 1 009 337 445 0 304 103 440 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -569 253 0 -1 168 507 0
经营活动产生的现金流量净额 -364 151 637 0 22 300 201 0
货币资金的期末余额 1 582 740 781 0 1 147 810 440 0
货币资金的期初余额 1 147 810 440 0 1 073 741 637 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 434 930 340 0 74 068 803 0