今世缘(603369)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
开始日期 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2017-01-01
报表来源 第三季度报 中报 第一季度报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 394 005 529 2 144 443 957 1 174 178 358 3 541 689 219
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 80 468 409 55 568 679 13 189 222 54 564 469
经营活动现金流入小计 3 477 313 831 2 201 577 122 1 188 169 633 3 601 618 530
购买商品、接受劳务支付的现金 742 612 865 492 589 384 257 016 980 951 415 473
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 195 852 080 140 064 772 86 299 486 234 272 940
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 222 708 107 829 630 033 515 928 219 1 031 147 014
支付其他与经营活动有关的现金 519 783 397 336 538 175 182 604 729 376 282 382
经营活动现金流出小计 2 686 733 107 1 806 436 899 1 039 150 595 2 600 339 693
经营活动产生的现金流量净额 790 580 724 395 140 223 149 019 037 1 001 278 837
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 828 434 928 1 408 641 287 643 222 109 2 423 379 650
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 120 960 630 96 733 259 37 196 323 90 968 088
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 38 563 37 200 0 101 200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 949 434 121 1 505 411 746 680 418 433 2 514 448 938
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 172 786 985 154 255 895 110 119 343 246 761 684
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 462 950 000 1 525 750 000 794 950 000 2 742 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 55 525 520
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 103 526
投资活动产生的现金流出小计 2 635 736 985 1 680 005 895 905 069 343 3 044 390 730
投资活动产生的现金流量净额 2 635 736 985 1 680 005 895 905 069 343 3 044 390 730
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 20 000 000 0 0 150 917 611
收到其他与筹资活动有关的现金 704 323 704 323 398 598 14 960 027
筹资活动现金流入小计 20 704 323 704 323 398 598 165 877 638
偿还债务支付的现金 0 0 0 150 917 611
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 318 012 260 318 012 260 70 000 244 404 987
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 123 557 123 557 0 1 203 694
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 318 135 816 318 135 816 70 000 396 526 291
筹资活动产生的现金流量净额 -297 431 494 -317 431 494 328 598 -230 648 654
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 6 785
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -193 153 634 -96 885 419 -75 303 275 240 695 177
期初现金及现金等价物余额 1 289 246 404 1 289 246 404 1 289 246 404 1 048 551 228
期末现金及现金等价物余额 1 096 092 771 1 192 360 985 1 213 943 129 1 289 246 404
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 856 349 096 0 895 368 324
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 236 374 0 5 267 551
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 32 258 449 0 69 997 386
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 936 910 0 21 496 402
长期待摊费用摊销 0 3 488 337 0 7 880 247
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -778 019
固定资产报废损失 0 911 690 0 574 666
公允价值变动损失 0 -3 972 372 0 -2 043 464
财务费用 0 -23 006 947 0 1 555 145
投资损失(减收益) 0 -96 837 994 0 -100 973 959
递延所得税资产减少 0 -10 883 376 0 -13 242 126
递延所得税负债增加 0 -181 907 0 510 866
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 86 359 542 0 -189 580 214
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -36 585 896 0 -8 275 769
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -417 931 682 0 313 521 799
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 395 140 223 0 1 001 278 837
货币资金的期末余额 0 1 192 360 985 0 1 289 246 404
货币资金的期初余额 0 1 289 246 404 0 1 048 551 228
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -96 885 419 0 240 695 177