亚士创能(603378)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 679 179 685 181 546 963 1 470 395 985 794 379 505
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 223 750 297 238
收到其他与经营活动有关的现金 111 887 909 85 579 926 78 129 656 38 539 464
经营活动现金流入小计 791 067 594 267 126 889 1 548 749 391 833 216 207
购买商品、接受劳务支付的现金 427 089 386 216 565 708 922 797 005 456 213 985
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 148 976 478 82 938 563 222 445 941 166 286 841
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 54 800 250 21 039 746 107 676 824 68 611 970
支付其他与经营活动有关的现金 122 176 682 47 285 662 215 858 382 135 323 188
经营活动现金流出小计 753 042 796 367 829 679 1 468 778 151 826 435 984
经营活动产生的现金流量净额 38 024 798 -100 702 790 79 971 240 6 780 223
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 971 300 000 303 400 000 1 801 510 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 132 333 547 077 10 721 927 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 409 565 6 339 565 92 633 274 74 235 543
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 981 841 898 310 286 641 1 904 865 201 74 235 543
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95 759 301 42 663 842 191 288 784 186 549 448
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 175 588 727 658 405 000 1 802 760 000 1 250 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 35 013 795 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 306 361 823 701 068 842 1 994 048 784 187 799 448
投资活动产生的现金流量净额 1 306 361 823 701 068 842 1 994 048 784 187 799 448
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 87 000 000 29 000 000 310 853 416 193 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 87 000 000 29 000 000 310 853 416 193 000 000
偿还债务支付的现金 130 000 000 45 000 000 112 500 000 77 637 750
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 709 616 4 855 423 50 311 889 44 451 562
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 17 441 049 8 830 911 15 454 094 5 004 183
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 165 150 664 58 686 334 178 265 983 127 093 495
筹资活动产生的现金流量净额 -78 150 664 -29 686 334 132 587 434 65 906 505
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 5 636 0 5 571 96
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -364 640 155 -521 171 324 123 380 662 -40 877 081
期初现金及现金等价物余额 660 731 266 660 731 266 537 350 604 537 350 604
期末现金及现金等价物余额 296 091 110 139 559 941 660 731 266 496 473 523
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 35 410 727 0 58 732 138 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 19 312 522 0 27 711 935 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20 208 040 0 29 739 051 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 915 892 0 3 299 324 0
长期待摊费用摊销 305 383 0 318 864 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 666 0 507 719 0
固定资产报废损失 0 0 156 843 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 11 371 197 0 7 762 229 0
投资损失(减收益) -3 454 798 0 -10 196 708 0
递延所得税资产减少 -3 276 935 0 -5 434 045 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -33 327 648 0 -9 896 963 0
经营性应收项目的减少(减增加) -155 904 155 0 -206 797 978 0
经营性应付项目的增加(减减少) 145 463 907 0 184 068 832 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 38 024 798 0 79 971 240 0
货币资金的期末余额 296 091 110 0 660 731 266 0
货币资金的期初余额 660 731 266 0 537 350 604 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -364 640 155 0 123 380 662 0