永冠新材(603681)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 上市公告书 招股说明书
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 989 326 352 458 000 988 1 761 022 601 1 242 503 321
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 43 663 908 20 169 982 51 953 435 38 236 465
收到其他与经营活动有关的现金 7 565 502 3 189 146 25 157 797 21 110 832
经营活动现金流入小计 1 040 555 762 481 360 116 1 838 133 832 1 301 850 617
购买商品、接受劳务支付的现金 822 614 013 354 257 675 1 443 136 179 1 050 252 289
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 70 771 524 35 969 204 128 901 812 94 491 851
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 31 158 755 22 308 139 34 769 388 26 989 261
支付其他与经营活动有关的现金 38 680 893 17 774 858 58 911 964 41 623 707
经营活动现金流出小计 963 225 185 430 309 876 1 665 719 343 1 213 357 109
经营活动产生的现金流量净额 77 330 577 51 050 240 172 414 489 88 493 508
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 316 000 000 191 462 055 562 643 520 398 467 399
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 659 345 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 677 693 2 178 904 80 172 19 828
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 1 140 300 1 140 300
投资活动现金流入小计 318 337 038 193 640 959 563 863 993 399 627 527
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61 588 121 33 832 063 85 343 994 68 003 815
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 458 050 000 176 000 000 565 000 000 424 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 340 668 138 600 26 920 935 31 307 135
投资活动产生的现金流出小计 520 978 789 209 970 663 677 264 929 523 310 950
投资活动产生的现金流量净额 520 978 789 209 970 663 677 264 929 523 310 950
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 381 660 689 359 951 759 0 0
取得借款收到的现金 83 619 220 0 172 000 000 128 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 131 400 21 840 330 206 706 206 706
筹资活动现金流入小计 465 411 309 381 792 089 172 206 706 128 206 706
偿还债务支付的现金 78 800 000 10 800 000 173 200 000 128 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42 841 918 1 574 157 6 488 939 4 699 057
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 30 592 700 3 596 080 21 639 851 18 205 062
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 152 234 618 15 970 236 201 328 790 150 904 119
筹资活动产生的现金流量净额 313 176 692 365 821 853 -29 122 084 -22 697 413
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 141 417 -2 732 020 2 352 047 3 663 780
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 188 006 934 397 810 369 32 243 515 -54 223 547
期初现金及现金等价物余额 197 881 965 197 881 965 165 638 450 165 638 450
期末现金及现金等价物余额 385 888 899 595 692 335 197 881 965 111 414 903
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 71 677 232 0 131 377 515 104 945 440
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 972 014 0 5 045 920 3 879 666
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 26 343 120 0 0 0
固定资产折旧 0 0 47 445 026 34 638 014
无形资产及其他资产摊销 270 832 0 559 927 424 511
长期待摊费用摊销 847 985 0 1 511 466 1 119 179
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 340 032 0 -58 218 -11 893
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 363 702 0 471 050 432 676
财务费用 4 255 928 0 8 806 929 5 351 107
投资损失(减收益) 681 323 0 25 137 115 24 091 136
递延所得税资产减少 402 655 0 -2 875 559 -1 897 238
递延所得税负债增加 13 800 0 -70 658 -64 901
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -19 474 720 0 -54 051 895 -56 859 652
经营性应收项目的减少(减增加) -27 322 149 0 -79 567 232 -86 470 217
经营性应付项目的增加(减减少) 17 764 295 0 90 899 373 60 525 958
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -1 309 004 0 -2 216 271 -1 610 276
经营活动产生的现金流量净额 77 330 577 0 172 414 489 88 493 508
货币资金的期末余额 384 257 473 0 195 958 953 106 383 368
货币资金的期初余额 195 958 953 0 161 382 819 161 382 819
现金等价物的期末余额 1 631 426 0 1 923 012 5 031 534
现金等价物的期初余额 1 923 012 0 4 255 630 4 255 630
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 188 006 934 0 32 243 515 -54 223 547