鸣志电器(603728)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 023 257 963 493 676 947 2 106 028 403 1 435 934 390
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 20 491 714 13 564 464 25 399 435 16 745 186
收到其他与经营活动有关的现金 17 407 636 12 634 562 33 613 109 23 280 819
经营活动现金流入小计 1 061 157 314 519 875 972 2 165 040 946 1 475 960 396
购买商品、接受劳务支付的现金 557 205 782 300 768 968 1 301 545 825 850 287 647
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 294 480 327 141 072 199 513 853 912 374 079 055
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 50 315 339 26 039 919 68 505 576 63 179 276
支付其他与经营活动有关的现金 109 558 316 60 598 708 167 315 065 142 178 654
经营活动现金流出小计 1 011 559 764 528 479 793 2 051 220 378 1 429 724 633
经营活动产生的现金流量净额 49 597 549 -8 603 821 113 820 568 46 235 763
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 512 500 000 437 500 000 975 100 000 746 100 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 422 373 3 745 562 10 905 470 9 217 946
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 180 000 55 972 956 761 60 568
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 30 000 000 30 000 000
投资活动现金流入小计 517 102 373 441 301 535 1 016 962 231 785 378 514
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52 343 636 19 174 722 107 932 076 79 731 309
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 240 000 000 155 000 000 876 500 000 498 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 184 837 515 184 837 515 195 371 750 195 371 487
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 3 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 477 181 151 359 012 237 1 182 803 825 773 102 796
投资活动产生的现金流量净额 477 181 151 359 012 237 1 182 803 825 773 102 796
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 129 462 229 96 000 000 182 915 595 112 915 595
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 129 462 229 96 000 000 182 915 595 112 915 595
偿还债务支付的现金 59 692 446 18 000 000 177 434 251 165 434 251
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 498 941 2 241 622 22 223 954 20 794 714
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 377 605 0 2 000 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 68 568 991 20 241 622 201 658 204 186 228 965
筹资活动产生的现金流量净额 60 893 238 75 758 378 -18 742 609 -73 313 370
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -890 404 -6 290 013 17 327 137 10 600 849
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 149 521 604 143 153 841 -53 436 499 -4 201 040
期初现金及现金等价物余额 446 670 163 446 670 163 500 106 662 500 106 662
期末现金及现金等价物余额 596 191 767 589 824 004 446 670 163 495 905 622
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 75 289 407 0 166 760 240 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 427 732 0 7 442 134 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 21 506 120 0 39 420 236 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 412 537 0 3 007 618 0
长期待摊费用摊销 1 423 888 0 1 259 261 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -291 693 0
固定资产报废损失 114 785 0 295 511 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 1 060 381 0 -3 824 414 0
投资损失(减收益) 4 422 373 0 -16 064 953 0
递延所得税资产减少 -3 055 683 0 -4 265 612 0
递延所得税负债增加 -308 139 0 -451 305 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -10 465 475 0 -82 916 759 0
经营性应收项目的减少(减增加) -4 609 711 0 -34 813 797 0
经营性应付项目的增加(减减少) -43 620 667 0 38 264 100 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 49 597 549 0 113 820 568 0
货币资金的期末余额 596 191 767 0 446 670 163 0
货币资金的期初余额 446 670 163 0 500 106 662 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 149 521 604 0 -53 436 499 0