歌力思(603808)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 400 866 888 724 181 160 2 682 557 268 1 940 189 655
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 921 428 343 146 12 366 846 2 278 290
收到其他与经营活动有关的现金 41 738 137 22 275 741 80 982 303 37 692 541
经营活动现金流入小计 1 443 526 453 746 800 046 2 775 906 417 1 980 160 487
购买商品、接受劳务支付的现金 437 673 401 258 820 575 801 674 826 668 628 526
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 340 658 501 178 629 500 517 194 608 366 402 768
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 173 171 938 78 852 029 350 878 800 305 764 185
支付其他与经营活动有关的现金 261 235 463 137 846 310 695 742 576 377 783 096
经营活动现金流出小计 1 212 739 303 654 148 413 2 365 490 810 1 718 578 575
经营活动产生的现金流量净额 230 787 150 92 651 633 410 415 607 261 581 912
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 40 000 000 40 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 389 974 1 356 016 3 999 151 1 216 767
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 187 798 684 2 516 412 2 004 384
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 129 000 000 120 000 000 85 000 000 50 000 000
投资活动现金流入小计 132 577 772 121 356 700 131 515 562 93 221 151
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 197 807 11 918 046 74 014 319 57 245 806
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 754 176 1 332 300 1 303 470 136 188 546
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 74 625 000 9 000 000 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 154 780 490 180 500 000 168 112 000 10 000 000
投资活动产生的现金流出小计 254 357 472 202 750 346 243 429 789 203 434 352
投资活动产生的现金流量净额 254 357 472 202 750 346 243 429 789 203 434 352
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 8 750 000 0 0 1 500 035
取得借款收到的现金 206 588 813 18 738 102 0 5 381 377
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 116 000 000 116 000 000
筹资活动现金流入小计 215 338 813 18 738 102 116 000 000 122 881 412
偿还债务支付的现金 25 845 315 5 000 525 147 907 129 134 444 505
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100 115 118 23 126 429 97 509 567 98 008 474
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 27 311 095 25 350 890 180 884 378 3 626 332
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 153 271 528 53 477 844 426 301 074 236 079 310
筹资活动产生的现金流量净额 62 067 285 -34 739 742 -310 301 074 -113 197 898
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 8 442 551 -7 543 233 -1 084 423 2 554 864
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 179 517 286 -31 024 988 -12 884 116 40 725 677
期初现金及现金等价物余额 638 960 149 638 960 149 651 844 265 651 844 265
期末现金及现金等价物余额 818 477 435 607 935 161 638 960 149 692 569 942
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 226 301 647 0 439 348 002 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 612 248 0 53 369 467 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17 141 626 0 31 115 400 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 10 528 872 0 21 202 728 0
长期待摊费用摊销 22 436 214 0 41 003 471 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 6 376 874 0 -843 841 0
固定资产报废损失 0 0 291 267 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 2 340 952 0 7 297 679 0
投资损失(减收益) -3 316 404 0 -2 037 527 0
递延所得税资产减少 -964 073 0 -9 968 611 0
递延所得税负债增加 -1 367 945 0 -2 735 948 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -7 372 922 0 -149 076 146 0
经营性应收项目的减少(减增加) 38 731 852 0 42 580 614 0
经营性应付项目的增加(减减少) -88 274 291 0 -82 698 952 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 2 612 500 0 21 568 006 0
经营活动产生的现金流量净额 230 787 150 0 410 415 607 0
货币资金的期末余额 818 477 435 0 638 960 149 0
货币资金的期初余额 638 960 149 0 651 844 265 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 179 517 286 0 -12 884 116 0