银龙股份(603969)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 中报 季报 年报 季报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 734 388 029 306 836 065 1 151 109 318 774 965 970
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 151 445 6 255 812 19 203 380 14 407 294
收到其他与经营活动有关的现金 34 614 915 18 245 995 50 445 917 42 067 867
经营活动现金流入小计 781 154 389 331 337 872 1 220 758 615 831 441 131
购买商品、接受劳务支付的现金 664 196 309 282 993 784 1 095 771 234 827 414 743
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 37 476 052 19 211 661 71 858 663 50 176 490
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 54 681 361 32 903 602 74 997 968 46 420 510
支付其他与经营活动有关的现金 81 733 263 31 217 579 64 519 637 56 308 340
经营活动现金流出小计 838 086 984 366 326 626 1 307 147 501 980 320 083
经营活动产生的现金流量净额 -56 932 595 -34 988 754 -86 388 886 -148 878 952
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 551 728 342 247 164 870 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12 000 12 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 30 000 000 0 51 364 782 0
投资活动现金流入小计 30 563 728 354 247 51 529 652 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65 255 101 37 478 072 76 366 196 56 843 214
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 000 000 0 29 500 000 29 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 1 100 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 80 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 69 255 101 37 478 072 186 966 196 86 343 214
投资活动产生的现金流量净额 -38 691 374 -37 123 826 -135 436 544 -86 343 214
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 50 000 000 23 000 000 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 200 000 0 0
筹资活动现金流入小计 50 000 000 23 200 000 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89 928 219 0 65 400 000 65 400 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 89 928 219 0 65 400 000 65 400 000
筹资活动产生的现金流量净额 -39 928 219 23 200 000 -65 400 000 -65 400 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -467 686 -19 557 1 270 513 465 249
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -136 019 873 -48 932 136 -285 954 917 -300 156 917
期初现金及现金等价物余额 187 740 091 187 740 091 473 695 007 473 695 007
期末现金及现金等价物余额 51 720 217 138 807 954 187 740 091 173 538 090
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 64 050 744 0 147 724 002 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 850 659 0 12 923 182 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14 200 332 0 23 409 701 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 875 921 0 1 602 794 0
长期待摊费用摊销 14 363 856 0 48 972 867 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -8 429 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 676 122 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 951 460 0 1 270 513 0
投资损失(减收益) -551 728 0 -164 870 0
递延所得税资产减少 -673 309 0 -1 455 325 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -40 378 498 0 -72 535 180 0
经营性应收项目的减少(减增加) -127 993 336 0 -253 239 566 0
经营性应付项目的增加(减减少) 13 379 735 0 4 426 876 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -56 932 595 0 -86 388 886 0
货币资金的期末余额 51 720 217 0 187 740 091 0
货币资金的期初余额 187 740 091 0 473 695 007 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -136 019 873 0 -285 954 917 0