银龙股份(603969)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 230 150 525 734 388 029 306 836 065 1 151 109 318
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 19 006 427 12 151 445 6 255 812 19 203 380
收到其他与经营活动有关的现金 48 632 284 34 614 915 18 245 995 50 445 917
经营活动现金流入小计 1 297 789 236 781 154 389 331 337 872 1 220 758 615
购买商品、接受劳务支付的现金 1 088 742 426 664 196 309 282 993 784 1 095 771 234
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 59 965 969 37 476 052 19 211 661 71 858 663
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 73 870 594 54 681 361 32 903 602 74 997 968
支付其他与经营活动有关的现金 126 263 123 81 733 263 31 217 579 64 519 637
经营活动现金流出小计 1 348 842 111 838 086 984 366 326 626 1 307 147 501
经营活动产生的现金流量净额 -51 052 875 -56 932 595 -34 988 754 -86 388 886
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 601 207 551 728 342 247 164 870
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28 000 12 000 12 000 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 40 000 000 30 000 000 0 51 364 782
投资活动现金流入小计 40 629 207 30 563 728 354 247 51 529 652
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81 652 252 65 255 101 37 478 072 76 366 196
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 000 000 4 000 000 0 29 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 1 100 000
支付其他与投资活动有关的现金 40 000 000 0 0 80 000 000
投资活动产生的现金流出小计 125 652 252 69 255 101 37 478 072 186 966 196
投资活动产生的现金流量净额 -85 023 045 -38 691 374 -37 123 826 -135 436 544
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 100 000 000 50 000 000 23 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 200 000 0
筹资活动现金流入小计 100 000 000 50 000 000 23 200 000 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91 327 493 89 928 219 0 65 400 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 91 327 493 89 928 219 0 65 400 000
筹资活动产生的现金流量净额 8 672 507 -39 928 219 23 200 000 -65 400 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 085 944 -467 686 -19 557 1 270 513
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -128 489 357 -136 019 873 -48 932 136 -285 954 917
期初现金及现金等价物余额 187 740 091 187 740 091 187 740 091 473 695 007
期末现金及现金等价物余额 59 250 734 51 720 217 138 807 954 187 740 091
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 64 050 744 0 147 724 002
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 850 659 0 12 923 182
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 200 332 0 23 409 701
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 875 921 0 1 602 794
长期待摊费用摊销 0 14 363 856 0 48 972 867
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -8 429 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 676 122
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 951 460 0 1 270 513
投资损失(减收益) 0 -551 728 0 -164 870
递延所得税资产减少 0 -673 309 0 -1 455 325
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -40 378 498 0 -72 535 180
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -127 993 336 0 -253 239 566
经营性应付项目的增加(减减少) 0 13 379 735 0 4 426 876
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -56 932 595 0 -86 388 886
货币资金的期末余额 0 51 720 217 0 187 740 091
货币资金的期初余额 0 187 740 091 0 473 695 007
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -136 019 873 0 -285 954 917