ST中新(603996)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 163 786 092 888 566 845 6 657 000 583 5 404 988 294
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 107 857 120 24 809 443 211 004 123 141 361 011
收到其他与经营活动有关的现金 430 534 078 949 675 002 1 147 475 397 98 850 326
经营活动现金流入小计 1 702 177 290 1 863 051 290 8 015 480 103 5 645 199 630
购买商品、接受劳务支付的现金 931 505 307 664 357 804 5 568 897 225 5 154 447 480
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 67 167 170 33 804 480 286 382 556 198 586 399
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 16 450 109 13 485 413 44 173 351 47 944 061
支付其他与经营活动有关的现金 477 275 827 980 379 443 1 454 299 527 449 975 327
经营活动现金流出小计 1 492 398 413 1 692 027 141 7 353 752 659 5 850 953 268
经营活动产生的现金流量净额 209 778 877 171 024 150 661 727 444 -205 753 638
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 176 567 582 0
投资活动现金流入小计 0 0 176 567 582 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 400 060 8 330 710 114 408 937 74 423 719
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 698 462 547 0
投资活动产生的现金流出小计 8 400 060 8 330 710 812 871 483 74 423 719
投资活动产生的现金流量净额 8 400 060 8 330 710 812 871 483 74 423 719
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 897 641 324 1 270 977 749 7 077 121 768 5 307 313 017
收到其他与筹资活动有关的现金 89 375 126 0 205 000 000 100 000 000
筹资活动现金流入小计 1 987 016 450 1 270 977 749 7 282 121 768 5 407 313 017
偿还债务支付的现金 2 063 976 690 1 448 823 671 7 282 516 458 5 229 077 786
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39 791 205 29 424 095 91 539 705 64 753 220
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 45 090 671 0 112 052 699 14 040 649
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 148 858 567 1 478 247 766 7 486 108 863 5 307 871 655
筹资活动产生的现金流量净额 -161 842 117 -207 270 018 -203 987 095 99 441 362
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -5 048 341 -3 160 753 1 495 010 -846 845
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 34 488 359 -47 737 331 -177 068 542 -181 582 840
期初现金及现金等价物余额 62 471 661 62 471 661 239 540 203 239 540 203
期末现金及现金等价物余额 96 960 020 14 734 330 62 471 661 57 957 363
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -108 788 008 0 -78 467 077 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 10 856 372 0 51 791 317 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 21 303 412 0 38 179 055 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 622 200 0 1 673 197 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 119 557 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 39 501 405 0 128 567 431 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 -17 921 645 0 -7 710 497 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 148 650 394 0 111 712 390 0
经营性应收项目的减少(减增加) 542 507 303 0 546 150 291 0
经营性应付项目的增加(减减少) -428 072 113 0 -130 168 662 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 209 778 877 0 661 727 444 0
货币资金的期末余额 96 960 020 0 62 471 661 0
货币资金的期初余额 62 471 661 0 239 540 203 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 34 488 359 0 -177 068 542 0