*ST二纺B(900902)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	117 298 061	97 345 996	44 322 108	360 962 012
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	6 967 425	5 763 281	0	27 110 502
收到其他与经营活动有关的现金	51 262 675	19 221 573	15 487 393	152 923 660
经营活动现金流入小计	175 528 162	122 330 850	59 809 501	540 996 175
购买商品、接受劳务支付的现金	134 081 283	88 239 240	28 213 643	315 796 994
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	38 617 848	26 418 717	15 758 331	89 391 709
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	6 259 822	5 613 564	1 559 206	31 586 167
支付其他与经营活动有关的现金	75 908 741	34 843 292	19 080 001	147 639 059
经营活动现金流出小计	254 867 695	155 114 813	64 611 179	584 413 929
经营活动产生的现金流量净额	-79 339 533	-32 783 963	-4 801 679	-43 417 755
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8 826 801	8 826 801	8 826 801	20 765 495
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	216 210	0	0	67 374 625
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	520 673 906	183 306	24 206	85 879 040
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-5 179 897
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	529 716 917	9 010 107	8 851 007	168 839 263
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 513 887	2 390 038	1 568 575	31 383 192
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	4 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 513 887	2 390 038	1 568 575	35 883 192
投资活动产生的现金流量净额	527 203 029	6 620 068	7 282 431	132 956 071
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	47 760 000	47 760 000	30 400 000	213 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	47 760 000	47 760 000	30 400 000	213 200 000
偿还债务支付的现金	166 960 000	75 200 000	54 000 000	247 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3 508 863	2 829 134	1 504 236	11 537 576
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	571 868	0	1 600 612	12 058 265
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	171 040 731	78 029 134	57 104 848	270 595 841
筹资活动产生的现金流量净额	-123 280 731	-30 269 134	-26 704 848	-57 395 841
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	9 852	7 721	-6 850	-838 614
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	324 592 617	-56 425 307	-24 230 946	31 303 862
期初现金及现金等价物余额	164 482 678	164 482 678	164 482 678	133 178 816
期末现金及现金等价物余额	489 075 295	108 057 370	140 251 732	164 482 678
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-38 288 311	0	7 157 003
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	-3 869 491
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	7 241 382	0	14 633 810
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	253 283	0	777 696
长期待摊费用摊销	0	54 194	0	108 387
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-714 720	0	-17 909 992
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-1 218 400	0	1 264 770
财务费用	0	3 110 104	0	11 520 928
投资损失（减收益）	0	0	0	-66 394 018
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	4 213 789	0	-12 830 502
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	42 042 861	0	8 404 844
经营性应收项目的减少（减增加）	0	2 526 657	0	187 147 579
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-52 004 801	0	-173 428 768
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-32 783 963	0	-43 417 755
货币资金的期末余额	0	108 057 370	0	164 482 678
货币资金的期初余额	0	164 482 678	0	133 178 816
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-56 425 307	0	31 303 862