大众B股(900903)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 540 116 010 755 505 434 3 326 229 670 2 412 156 674
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 320 868 386 43 789 628 293 048 066 116 944 900
经营活动现金流入小计 1 943 128 054 836 117 279 3 780 708 905 2 644 697 452
购买商品、接受劳务支付的现金 1 591 785 810 1 047 915 868 1 565 887 881 1 032 659 853
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 454 742 837 235 816 140 733 386 556 536 549 361
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 480 277 407 188 894 523 545 106 548 399 995 721
支付其他与经营活动有关的现金 102 494 060 98 785 997 299 416 337 172 773 185
经营活动现金流出小计 2 758 729 706 1 779 049 146 3 331 308 036 2 383 247 217
经营活动产生的现金流量净额 -815 601 653 -942 931 868 449 400 869 261 450 235
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 388 330 129 1 125 894 919 1 481 994 675 684 010 799
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 24 491 733 3 593 333 126 785 589 119 707 848
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62 309 852 32 750 982 141 763 663 104 654 822
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 475 131 714 1 162 239 235 1 750 543 928 908 373 470
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 285 496 335 169 624 150 702 282 739 492 944 729
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 909 403 789 593 158 272 1 045 833 784 812 000 559
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 16 926 119 8 378 789 100 446 561 100 446 561
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 211 826 244 771 161 211 1 848 563 084 1 405 391 849
投资活动产生的现金流量净额 1 211 826 244 771 161 211 1 848 563 084 1 405 391 849
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 12 980 000 10 980 000
取得借款收到的现金 2 444 107 707 1 324 460 000 7 130 000 000 5 150 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 20 000 000
筹资活动现金流入小计 2 444 107 707 1 324 460 000 7 142 980 000 5 180 980 000
偿还债务支付的现金 1 920 000 000 1 040 000 000 6 220 000 000 4 396 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97 596 966 18 751 699 461 980 387 434 414 781
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 236 500 000 0 325 905 612 128 404 092
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 254 096 966 1 058 751 699 7 007 885 999 4 958 818 873
筹资活动产生的现金流量净额 190 010 740 265 708 301 135 094 001 222 161 127
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 434 699 -1 372 595 6 898 333 7 708 208
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -361 850 742 -287 518 138 493 374 047 -5 698 809
期初现金及现金等价物余额 2 316 035 021 2 316 035 021 1 822 660 974 1 822 660 974
期末现金及现金等价物余额 1 954 184 278 2 028 516 883 2 316 035 021 1 816 962 165
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 585 173 081 0 938 756 062 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 3 033 757 0 39 759 043 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 178 653 771 0 343 794 390 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 7 423 363 0 14 273 543 0
长期待摊费用摊销 14 725 639 0 26 007 982 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 4 083 003 0 6 399 221 0
固定资产报废损失 1 779 185 0 6 149 392 0
公允价值变动损失 -342 489 737 0 26 706 514 0
财务费用 64 269 913 0 103 055 957 0
投资损失(减收益) -161 261 746 0 -629 849 011 0
递延所得税资产减少 2 667 953 0 1 639 134 0
递延所得税负债增加 -49 299 900 0 699 286 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -973 456 541 0 -267 672 415 0
经营性应收项目的减少(减增加) 67 285 794 0 -121 540 164 0
经营性应付项目的增加(减减少) -218 189 187 0 -38 778 065 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -815 601 653 0 449 400 869 0
货币资金的期末余额 1 954 184 278 0 2 316 035 021 0
货币资金的期初余额 2 316 035 021 0 1 822 660 974 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -361 850 742 0 493 374 047 0