海欣B股(900917)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	917 380 884	475 706 316	235 147 896	1 589 117 944
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	14 233 395	8 869 468	6 075 623	23 918 775
收到其他与经营活动有关的现金	63 485 263	126 482 901	28 259 215	152 536 703
经营活动现金流入小计	995 099 542	611 058 686	269 482 734	1 765 573 422
购买商品、接受劳务支付的现金	710 926 326	496 557 576	162 155 699	1 182 001 945
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	153 999 029	107 126 746	55 930 948	220 893 094
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	30 258 276	19 309 437	9 426 675	52 694 048
支付其他与经营活动有关的现金	62 633 652	88 986 166	34 901 778	148 381 176
经营活动现金流出小计	957 817 283	711 979 925	262 415 100	1 603 970 264
经营活动产生的现金流量净额	37 282 258	-100 921 239	7 067 634	161 603 158
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	106 077 638	102 231 216	2 168 216	89 863 791
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	62 337 967	57 144 293	20 687 682	91 785 228
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	698 250	374 983	57 400	5 513 928
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	57 851 146
收到其他与投资活动有关的现金	208 925	0	0	0
投资活动现金流入小计	169 322 779	159 750 492	22 913 298	245 014 093
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13 925 210	7 497 389	1 563 574	37 299 907
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	37 792 140	3 500 000	0	91 768 310
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	66 325	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	51 783 675	10 997 389	1 563 574	129 068 217
投资活动产生的现金流量净额	117 539 104	148 753 103	21 349 725	115 945 876
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	10 000 000
取得借款收到的现金	1 315 514 152	1 050 339 114	735 669 641	935 035 460
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 315 514 152	1 050 339 114	735 669 641	945 035 460
偿还债务支付的现金	1 154 122 845	993 363 325	630 100 888	1 245 449 137
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40 997 439	28 153 868	15 571 548	91 297 988
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	10 000	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 195 130 284	1 021 517 193	645 672 435	1 336 747 125
筹资活动产生的现金流量净额	120 383 868	28 821 921	89 997 206	-391 711 665
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-410 108	66 526	4 714	-3 149 767
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	274 795 123	76 720 312	118 419 278	-117 312 398
期初现金及现金等价物余额	251 941 956	251 941 956	251 941 956	369 254 355
期末现金及现金等价物余额	526 737 079	328 662 268	370 361 234	251 941 956
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-26 845 562	0	-449 391 943
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	681 831	0	271 683 358
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	35 487 349	0	94 308 618
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	5 827 926	0	8 327 292
长期待摊费用摊销	0	199 324	0	2 266 272
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 005 639	0	5 454 715
固定资产报废损失	0	132 593	0	3 276 499
公允价值变动损失	0	196 855	0	2 629 274
财务费用	0	29 161 276	0	94 355 556
投资损失（减收益）	0	-52 537 279	0	-152 478 460
递延所得税资产减少	0	-774	0	19 072 552
递延所得税负债增加	0	0	0	1 667 199
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-29 834 204	0	140 253 700
经营性应收项目的减少（减增加）	0	35 390 496	0	232 561 608
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-96 775 432	0	-112 383 083
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-100 921 239	0	161 603 158
货币资金的期末余额	0	328 662 268	0	251 941 956
货币资金的期初余额	0	251 941 956	0	369 254 355
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	76 720 312	0	-117 312 398