锦旅B股(900929)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 127 800 391	717 830 831	348 929 433	1 752 164 958
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	154 411	24 074 728	8 800	0
收到其他与经营活动有关的现金	49 587 045	56 853 435	42 442 522	10 658 036
经营活动现金流入小计	1 177 541 848	798 758 995	391 380 754	1 762 822 994
购买商品、接受劳务支付的现金	959 719 058	591 587 444	293 878 979	1 563 179 164
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	76 825 492	51 998 766	30 631 544	106 529 736
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	17 821 238	10 935 636	4 665 263	20 102 701
支付其他与经营活动有关的现金	109 099 445	160 207 693	61 109 796	27 242 467
经营活动现金流出小计	1 163 465 233	814 729 539	390 285 581	1 717 054 067
经营活动产生的现金流量净额	14 076 615	-15 970 544	1 095 173	45 768 927
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	638 951	467 239	171 459	2 269 473
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	23 774 725	13 147 333	1 768 860	11 576 466
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146 400	146 400	0	222 798
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	24 560 077	13 760 971	1 940 319	14 068 737
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 717 570	1 795 017	978 389	6 209 054
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	152 382	101 702	0	745 705
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 869 952	1 896 719	978 389	6 954 759
投资活动产生的现金流量净额	21 690 124	11 864 252	961 930	7 113 977
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5 820 827	528 325	0	27 080 031
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	5 820 827	528 325	0	27 080 031
筹资活动产生的现金流量净额	-5 820 827	-528 325	0	-27 080 031
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	29 945 912	-4 634 617	2 057 102	25 802 873
期初现金及现金等价物余额	339 195 831	339 195 831	339 195 831	313 392 957
期末现金及现金等价物余额	369 141 742	334 561 214	341 252 933	339 195 831
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	20 323 278	0	19 786 774
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	3 687 275
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	5 088 540	0	11 160 586
无形资产及其他资产摊销	0	174 414	0	347 970
长期待摊费用摊销	0	280 740	0	561 480
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-115 914	0	4 358
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	0	-12 014 036	0	-13 364 256
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 082 073	0	-121 630
经营性应收项目的减少（减增加）	0	3 971 621	0	28 305 807
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-34 761 260	0	-4 599 438
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-15 970 544	0	45 768 927
货币资金的期末余额	0	334 561 214	0	339 195 831
货币资金的期初余额	0	339 195 831	0	313 392 957
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-4 634 617	0	25 802 873