锦旅B股(900929)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 293 650 594 1 545 483 818 1 137 294 715 731 417 078
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 22 338 420 88 818 991 33 480 759 14 779 276
经营活动现金流入小计 315 989 014 1 634 302 808 1 170 775 473 746 196 354
购买商品、接受劳务支付的现金 257 875 339 1 429 564 444 1 062 225 066 625 930 503
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 36 109 532 169 630 850 94 538 172 65 104 797
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 59 412 657 53 573 509 47 298 317 27 228 042
支付其他与经营活动有关的现金 29 186 225 54 253 880 32 070 073 20 856 197
经营活动现金流出小计 382 583 754 1 707 022 684 1 236 131 627 739 119 539
经营活动产生的现金流量净额 -66 594 740 -72 719 875 -65 356 153 7 076 814
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 154 664 367 061 105 73 188 134 72 785 872
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 29 649 911 26 850 843 1 462 048
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 286 014 21 860 11 920
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 154 664 396 997 030 100 060 837 74 259 839
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 658 346 2 471 074 7 972 376 3 993 842
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 183 278 646 428 935 323 092
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 658 346 185 749 720 8 401 311 4 316 934
投资活动产生的现金流量净额 1 658 346 185 749 720 8 401 311 4 316 934
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 31 018 167 31 018 167 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 31 018 167 31 018 167 0
筹资活动产生的现金流量净额 0 -31 018 167 -31 018 167 0
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -65 907 392 481 270 721 112 591
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -68 164 329 107 901 748 -4 444 074 77 132 312
期初现金及现金等价物余额 320 480 045 212 570 841 212 570 841 212 570 841
期末现金及现金等价物余额 252 315 716 320 472 589 208 126 767 289 703 153
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 66 443 837 0 52 429 981
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 636 787 0 4 419 553
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 31 500 0 15 750
长期待摊费用摊销 0 2 080 321 0 619 744
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -273 229 0 -276 550
固定资产报废损失 0 104 771 0 10 770
公允价值变动损失 0 3 256 961 0 9 040
财务费用 0 -1 990 549 0 0
投资损失(减收益) 0 -342 739 860 0 -74 279 603
递延所得税资产减少 0 3 882 629 0 0
递延所得税负债增加 0 -1 032 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 081 0 39 422
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -47 459 859 0 -25 738 120
经营性应付项目的增加(减减少) 0 236 105 527 0 49 826 827
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -72 719 875 0 7 076 814
货币资金的期末余额 0 320 472 589 0 289 703 153
货币资金的期初余额 0 157 570 841 0 212 570 841
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 55 000 000 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 107 901 748 0 77 132 312