锦旅B股(900929)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 648 465 674 293 650 594 1 545 483 818 1 137 294 715
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 27 875 926 22 338 420 88 818 991 33 480 759
经营活动现金流入小计 676 341 601 315 989 014 1 634 302 808 1 170 775 473
购买商品、接受劳务支付的现金 577 647 484 257 875 339 1 429 564 444 1 062 225 066
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 62 266 980 36 109 532 169 630 850 94 538 172
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 77 350 275 59 412 657 53 573 509 47 298 317
支付其他与经营活动有关的现金 18 274 523 29 186 225 54 253 880 32 070 073
经营活动现金流出小计 735 539 263 382 583 754 1 707 022 684 1 236 131 627
经营活动产生的现金流量净额 -59 197 662 -66 594 740 -72 719 875 -65 356 153
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 192 597 380 154 664 367 061 105 73 188 134
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 344 321 0 29 649 911 26 850 843
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31 369 0 286 014 21 860
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 201 973 070 154 664 396 997 030 100 060 837
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 631 173 1 658 346 2 471 074 7 972 376
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 196 475 945 0 183 278 646 428 935
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 199 107 119 1 658 346 185 749 720 8 401 311
投资活动产生的现金流量净额 199 107 119 1 658 346 185 749 720 8 401 311
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 31 018 167 31 018 167
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 31 018 167 31 018 167
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 -31 018 167 -31 018 167
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 163 075 -65 907 392 481 270 721
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -56 168 636 -68 164 329 107 901 748 -4 444 074
期初现金及现金等价物余额 320 472 589 320 480 045 212 570 841 212 570 841
期末现金及现金等价物余额 264 303 953 252 315 716 320 472 589 208 126 767
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 52 843 738 0 66 443 837 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3 631 488 0 8 636 787 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 15 750 0 31 500 0
长期待摊费用摊销 904 773 0 2 080 321 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 051 0 -273 229 0
固定资产报废损失 11 596 0 104 771 0
公允价值变动损失 -3 296 352 0 3 256 961 0
财务费用 0 0 -1 990 549 0
投资损失(减收益) -44 254 782 0 -342 739 860 0
递延所得税资产减少 819 183 0 3 882 629 0
递延所得税负债增加 0 0 -1 032 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 14 812 0 -3 081 0
经营性应收项目的减少(减增加) -52 954 573 0 -47 459 859 0
经营性应付项目的增加(减减少) -24 032 244 0 236 105 527 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 7 100 000 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -59 197 662 0 -72 719 875 0
货币资金的期末余额 139 303 953 0 320 472 589 0
货币资金的期初余额 320 472 589 0 157 570 841 0
现金等价物的期末余额 125 000 000 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 55 000 000 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -56 168 636 0 107 901 748 0