锦江B股(900934)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	567 003 681	405 660 672	169 554 801	816 435 005
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	60 250 972	48 812 267	34 999 915	35 849 050
经营活动现金流入小计	627 254 653	454 472 939	204 554 716	852 284 055
购买商品、接受劳务支付的现金	275 601 684	202 103 084	90 270 272	380 418 695
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	181 402 505	130 670 810	59 338 898	206 261 293
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	54 425 357	42 535 697	17 413 419	86 580 762
支付其他与经营活动有关的现金	72 596 884	66 443 990	11 000 761	52 980 583
经营活动现金流出小计	584 026 430	441 753 581	178 023 350	726 241 333
经营活动产生的现金流量净额	43 228 223	12 719 358	26 531 366	126 042 722
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	164 982 646	164 982 646	83 873 976	44 398 937
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	142 762 046	68 998 155	9 994 229	194 097 647
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26 404 371	26 282 041	96 450	235 008
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	334 149 063	260 262 842	93 964 655	238 731 592
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28 089 644	26 024 562	17 044 309	38 418 587
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	3 902 485	2 451 492	1 747 000	9 388 435
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-33 829 950	-35 329 950	-35 329 950	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	13 780 000
投资活动产生的现金流出小计	-1 837 821	-6 853 896	-16 538 641	61 587 022
投资活动产生的现金流量净额	335 986 884	267 116 738	110 503 296	177 144 570
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	2 450 000	2 450 000	2 450 000	0
取得借款收到的现金	0	0	0	11 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 450 000	2 450 000	2 450 000	11 000 000
偿还债务支付的现金	5 500 000	5 500 000	5 500 000	16 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218 516 073	215 378 535	25 998	233 712 367
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	224 016 073	220 878 535	5 525 998	250 212 367
筹资活动产生的现金流量净额	-221 566 073	-218 428 535	-3 075 998	-239 212 367
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	157 649 034	61 407 561	133 958 664	63 974 925
期初现金及现金等价物余额	741 726 692	741 726 692	741 726 692	677 751 767
期末现金及现金等价物余额	899 375 726	803 134 253	875 685 356	741 726 692
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	185 993 699	0	288 547 937
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	317 022
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	23 746 104	0	47 084 081
无形资产及其他资产摊销	0	3 448 050	0	6 823 010
长期待摊费用摊销	0	5 471 676	0	6 783 612
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	5 042	0	677 463
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	153 967	0	901 674
投资损失（减收益）	0	-203 844 223	0	-179 088 029
递延所得税资产减少	0	350 185	0	1 036 936
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-3 101 410	0	-1 762 946
经营性应收项目的减少（减增加）	0	26 148 445	0	-1 521 399
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-25 652 177	0	-43 756 639
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	12 719 358	0	126 042 722
货币资金的期末余额	0	803 134 253	0	741 726 692
货币资金的期初余额	0	741 726 692	0	677 751 767
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	61 407 561	0	63 974 925