鄂资B股(900936)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 11 703 782 629 4 202 413 495 22 866 911 144 23 621 913 711
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 48 894 660 857 546 118 635 000 22 637 294
收到其他与经营活动有关的现金 1 295 754 113 1 128 698 415 8 343 449 686 209 229 988
经营活动现金流入小计 13 048 431 402 5 331 969 456 31 328 995 829 23 853 780 992
购买商品、接受劳务支付的现金 8 376 998 261 2 523 353 521 10 101 652 922 14 076 091 547
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 008 489 063 556 454 965 1 953 498 907 1 489 494 012
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 745 260 229 617 545 402 2 576 190 988 1 465 399 255
支付其他与经营活动有关的现金 1 524 849 590 1 253 365 523 9 605 895 326 491 366 880
经营活动现金流出小计 11 655 597 143 4 950 719 410 24 237 238 143 17 522 351 694
经营活动产生的现金流量净额 1 392 834 258 381 250 045 7 091 757 686 6 331 429 298
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 353 911 536 149 449 109
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 115 327 825 7 125 000 63 856 762 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12 470 435 11 441 672 42 119 432 79 253 769
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4 902 087 4 902 087 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 93 933 788 49 877 450 198 320 247 20 377 358
投资活动现金流入小计 226 634 135 73 346 209 658 207 977 249 080 237
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 083 335 272 174 241 282 438 801 528 705 200 117
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 144 050 000 51 193 821
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 46 526 448
支付其他与投资活动有关的现金 93 475 328 45 861 420 572 276 723 200 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 176 810 600 220 102 702 1 155 128 251 1 002 920 386
投资活动产生的现金流量净额 1 176 810 600 220 102 702 1 155 128 251 1 002 920 386
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 554 400 000 728 140 000
取得借款收到的现金 11 696 359 437 7 977 245 743 33 471 802 431 24 588 325 568
收到其他与筹资活动有关的现金 3 052 537 287 1 259 790 850 4 639 955 525 3 677 210 877
筹资活动现金流入小计 14 748 896 724 9 237 036 593 38 666 157 956 28 993 676 445
偿还债务支付的现金 11 407 391 951 7 184 611 655 34 609 083 956 25 400 414 956
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 507 315 692 276 760 122 1 862 849 833 1 853 325 301
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 303 885 260 1 415 478 690 5 683 852 829 4 115 763 951
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 14 218 592 904 8 876 850 467 42 155 786 617 31 369 504 208
筹资活动产生的现金流量净额 530 303 820 360 186 126 -3 489 628 661 -2 375 827 763
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 6 650 616 14 823 208 -2 723 121 4 655 099
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 979 612 229 609 502 886 3 102 485 630 3 206 416 484
期初现金及现金等价物余额 5 491 063 885 5 491 063 885 2 388 578 255 2 388 578 255
期末现金及现金等价物余额 6 470 676 114 6 100 566 771 5 491 063 885 5 594 994 740
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 666 621 423 0 1 550 804 583 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 7 876 221 0 612 439 510 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 127 015 865 0 2 253 329 010 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 27 925 792 0 54 871 726 0
长期待摊费用摊销 16 779 978 0 48 858 719 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -8 905 218 0 -40 275 615 0
固定资产报废损失 6 491 266 0 89 584 464 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 559 654 915 0 1 501 866 903 0
投资损失(减收益) -268 321 076 0 -329 848 027 0
递延所得税资产减少 -2 754 107 0 10 832 506 0
递延所得税负债增加 -379 227 0 -709 475 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -297 356 352 0 -807 589 068 0
经营性应收项目的减少(减增加) 61 106 739 0 987 426 744 0
经营性应付项目的增加(减减少) -502 921 962 0 1 160 165 706 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 392 834 258 0 7 091 757 686 0
货币资金的期末余额 6 470 676 114 0 5 491 063 885 0
货币资金的期初余额 5 491 063 885 0 2 388 578 255 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 979 612 229 0 3 102 485 630 0