开开B股(900943)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 426 584 741 211 173 985 886 904 447 609 177 926
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 10 922 483 4 649 728 21 412 164 11 647 403
经营活动现金流入小计 437 507 224 215 823 713 908 316 611 620 825 329
购买商品、接受劳务支付的现金 280 015 410 155 507 770 637 285 054 487 506 778
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 61 152 899 30 416 147 132 275 809 88 243 322
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 25 055 465 11 823 802 39 194 031 30 420 932
支付其他与经营活动有关的现金 38 811 943 13 708 023 67 486 779 35 347 048
经营活动现金流出小计 405 035 717 211 455 743 876 241 673 641 518 080
经营活动产生的现金流量净额 32 471 507 4 367 970 32 074 938 -20 692 751
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 134 199 350 34 000 000 296 682 575 221 441 776
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 680 939 25 519 5 220 641 3 577 575
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21 450 17 450 1 342 557 9 738
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 10 728 666 10 728 666
投资活动现金流入小计 137 901 739 34 042 969 313 974 439 235 757 755
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 207 989 645 087 1 682 939 876 286
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 161 107 634 31 001 980 333 163 413 283 065 801
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 160 689 443 31 647 067 334 846 352 283 942 087
投资活动产生的现金流量净额 160 689 443 31 647 067 334 846 352 283 942 087
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97 948 0 12 341 451 12 341 451
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 97 948 0 12 341 451 12 341 451
筹资活动产生的现金流量净额 -97 948 0 -12 341 451 -12 341 451
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 310 -529 -134 470 -133 521
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 9 586 164 6 763 344 -1 272 897 -81 352 055
期初现金及现金等价物余额 161 775 405 161 775 405 163 048 302 163 048 302
期末现金及现金等价物余额 171 361 569 168 538 749 161 775 405 81 696 247
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 11 432 210 0 35 142 119 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -326 283 0 12 522 457 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7 173 384 0 13 648 912 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 108 000 0 0 0
长期待摊费用摊销 390 983 0 26 918 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 89 202 0 -1 120 157 0
固定资产报废损失 2 668 0 72 432 0
公允价值变动损失 -27 931 0 66 394 0
财务费用 -310 0 134 470 0
投资损失(减收益) -2 864 176 0 -5 847 690 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 44 879 032 0 7 409 387 0
经营性应收项目的减少(减增加) -19 468 664 0 -3 650 924 0
经营性应付项目的增加(减减少) -8 916 608 0 -26 329 380 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 32 471 507 0 32 074 938 0
货币资金的期末余额 171 361 569 0 161 775 405 0
货币资金的期初余额 161 775 405 0 163 048 302 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 9 586 164 0 -1 272 897 0