*ST天雁B(900946)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 96 571 069 106 655 145 446 764 873 369 773 827
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 5 936 963 3 693 081 26 729 750 13 490 992
经营活动现金流入小计 102 508 032 110 348 226 473 494 623 383 264 818
购买商品、接受劳务支付的现金 30 202 098 83 768 379 316 557 173 259 316 122
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 56 974 313 36 153 227 114 482 948 90 382 063
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 10 843 207 5 338 596 28 596 282 19 992 038
支付其他与经营活动有关的现金 11 885 601 8 689 868 25 818 674 18 160 756
经营活动现金流出小计 109 905 219 133 950 070 485 455 077 387 850 979
经营活动产生的现金流量净额 -7 397 187 -23 601 845 -11 960 454 -4 586 160
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 2 826 905 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 358 000 0 6 141 6 141
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 358 000 0 2 833 046 6 141
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 341 586 3 365 288 16 219 732 11 349 691
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 16 124 100 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 20 465 686 3 365 288 16 219 732 11 349 691
投资活动产生的现金流量净额 20 465 686 3 365 288 16 219 732 11 349 691
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 277 560 100 277 560 100
收到其他与筹资活动有关的现金 2 794 1 476 0 2 984 958
筹资活动现金流入小计 2 794 1 476 277 560 100 280 545 058
偿还债务支付的现金 2 069 100 0 264 779 450 263 837 300
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 948 869 2 629 426 10 787 891 6 497 996
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 0 0 1 759 173
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 10 017 975 2 629 426 275 567 341 272 094 469
筹资活动产生的现金流量净额 -10 015 181 -2 627 950 1 992 759 8 450 589
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -37 520 054 -29 595 083 -23 354 382 -7 479 121
期初现金及现金等价物余额 296 150 364 296 150 364 319 504 745 319 504 745
期末现金及现金等价物余额 258 630 310 266 555 280 296 150 364 312 025 625
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 3 802 008 0 -88 940 788 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -124 911 0 41 474 080 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14 943 495 0 30 766 161 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 549 061 0 3 089 502 0
长期待摊费用摊销 93 820 0 185 054 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 72 337 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 3 532 888 0 10 082 905 0
投资损失(减收益) 0 0 -2 826 905 0
递延所得税资产减少 0 0 -5 207 390 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -2 786 241 0 204 846 0
经营性应收项目的减少(减增加) -15 226 833 0 89 472 727 0
经营性应付项目的增加(减减少) -13 181 876 0 -90 332 983 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 403 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -7 397 187 0 -11 960 454 0
货币资金的期末余额 258 630 310 0 296 150 364 0
货币资金的期初余额 296 150 364 0 319 504 745 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -37 520 054 0 -23 354 382 0