伊泰B股(900948)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9 982 939 041	6 704 321 131	2 818 047 624	10 572 130 278
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	10 017 453	0	53 293	14 249 501
收到其他与经营活动有关的现金	24 353 368	109 602 399	4 473 888	101 009 185
经营活动现金流入小计	10 017 309 862	6 813 923 530	2 822 574 805	10 687 388 964
购买商品、接受劳务支付的现金	4 929 600 336	3 633 835 385	1 250 735 766	3 907 183 637
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	302 336 582	207 847 302	104 312 621	357 579 922
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 049 166 245	1 323 189 073	596 166 928	1 611 299 702
支付其他与经营活动有关的现金	265 802 631	183 688 631	49 436 373	269 795 693
经营活动现金流出小计	7 546 905 794	5 348 560 391	2 000 651 688	6 145 858 953
经营活动产生的现金流量净额	2 470 404 068	1 465 363 139	821 923 117	4 541 530 012
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	932 558 000	932 558 000	0	14 163 338
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 933 079	2 504 191	1 500	5 133 343
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	7 777 207
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	936 491 079	935 062 191	1 500	27 073 888
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 473 975 080	1 742 904 637	653 272 303	4 186 000 806
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	596 100 000	645 590 000	65 590 000	1 023 725 105
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	5 585 989
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	3 070 075 080	2 388 494 637	718 862 303	5 215 311 900
投资活动产生的现金流量净额	-2 133 584 001	-1 453 432 446	-718 860 803	-5 188 238 012
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	76 200 000	76 200 000	0	123 200 000
取得借款收到的现金	4 597 550 000	3 701 000 000	1 395 550 000	6 535 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	4 673 750 000	3 777 200 000	1 395 550 000	6 658 200 000
偿还债务支付的现金	3 930 622 114	2 313 550 000	651 269 816	3 992 082 952
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 118 871 190	736 628 563	89 306 231	844 698 930
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	538 915	565 581	18 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	5 049 493 304	3 050 717 478	741 141 628	4 854 781 882
筹资活动产生的现金流量净额	-375 743 304	726 482 522	654 408 372	1 803 418 118
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-38 923 237	738 413 215	757 470 685	1 156 710 118
期初现金及现金等价物余额	3 908 773 574	3 908 773 574	3 908 773 574	2 752 063 456
期末现金及现金等价物余额	3 869 850 337	4 647 186 789	4 666 244 259	3 908 773 574
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 284 365 027	0	3 093 893 607
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 006 377	0	79 776 245
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	156 772 120	0	400 667 771
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	6 447 051	0	19 168 987
长期待摊费用摊销	0	3 025 536	0	4 181 202
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 543 753	0	-816 875
固定资产报废损失	0	0	0	12 468 805
公允价值变动损失	0	-239 004	0	768 241
财务费用	0	158 188 829	0	310 554 849
投资损失（减收益）	0	-502 613	0	72 110 134
递延所得税资产减少	0	-300 957	0	29 029 699
递延所得税负债增加	0	0	0	4 117 575
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-33 623 376	0	-94 890 738
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-21 098 381	0	-270 832 808
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-91 221 225	0	881 333 317
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 465 363 139	0	4 541 530 012
货币资金的期末余额	0	4 647 186 789	0	3 908 773 574
货币资金的期初余额	0	3 908 773 574	0	2 752 063 456
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	738 413 215	0	1 156 710 118