新城B股(900950)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 014 089 469	3 377 622 934	1 487 959 117	4 604 350 928
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	484	484	484	5 257 730
收到其他与经营活动有关的现金	254 893 422	212 872 153	37 818 990	227 853 938
经营活动现金流入小计	5 268 983 375	3 590 495 570	1 525 778 592	4 837 462 596
购买商品、接受劳务支付的现金	3 828 674 944	2 232 698 014	964 074 875	3 562 558 712
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	95 003 583	68 941 032	47 440 949	100 429 447
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	559 089 507	403 102 820	139 135 886	661 626 321
支付其他与经营活动有关的现金	259 573 002	90 801 636	25 684 296	550 905 299
经营活动现金流出小计	4 742 341 035	2 795 543 503	1 176 336 006	4 875 519 779
经营活动产生的现金流量净额	526 642 340	794 952 067	349 442 585	-38 057 183
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	30 000 000	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244 223	189 223	0	1 023 860
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	10 077 144
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	30 244 223	189 223	0	11 101 004
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 201 825	929 915	427 689	7 070 905
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	5 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 201 825	929 915	427 689	12 070 905
投资活动产生的现金流量净额	29 042 399	-740 692	-427 689	-969 901
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	33 600 000
取得借款收到的现金	1 920 420 000	1 302 000 000	767 000 000	2 104 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 920 420 000	1 302 000 000	767 000 000	2 137 800 000
偿还债务支付的现金	1 657 300 000	1 236 400 000	1 002 100 000	1 845 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226 589 501	159 732 701	57 540 609	247 176 045
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	23 600 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 883 889 501	1 396 132 701	1 059 640 609	2 115 776 045
筹资活动产生的现金流量净额	36 530 499	-94 132 701	-292 640 609	22 023 955
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	592 215 237	700 078 674	56 374 288	-17 003 129
期初现金及现金等价物余额	725 879 421	725 879 421	742 882 549	742 882 549
期末现金及现金等价物余额	1 318 094 658	1 425 958 095	799 256 837	725 879 421
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	222 856 508	0	404 576 862
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	30 028 561	0	38 945 031
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	2 198 159	0	4 290 279
无形资产及其他资产摊销	0	217 667	0	282 105
长期待摊费用摊销	0	1 133 094	0	870 055
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	162 599	0	-407 683
固定资产报废损失	0	0	0	35 724
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	33 641 238	0	71 171 492
投资损失（减收益）	0	0	0	-1 281 881
递延所得税资产减少	0	-27 463 649	0	-17 565 661
递延所得税负债增加	0	-4 439 906	0	-1 470 393
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-213 120 121	0	-1 157 144 545
经营性应收项目的减少（减增加）	0	38 254 867	0	-444 513 468
经营性应付项目的增加（减减少）	0	580 424 562	0	882 842 695
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	131 058 489	0	178 371 419
经营活动产生的现金流量净额	0	794 952 067	0	-38 057 183
货币资金的期末余额	0	1 425 958 095	0	725 879 421
货币资金的期初余额	0	725 879 421	0	742 882 549
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	700 078 674	0	-17 003 129