凯马B(900953)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 214 043 130	2 678 163 257	1 164 445 619	3 410 087 161
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	30 282 446	16 168 931	9 984 541	35 973 437
收到其他与经营活动有关的现金	108 577 010	26 410 142	51 403 347	46 242 490
经营活动现金流入小计	4 352 902 586	2 720 742 329	1 225 833 507	3 492 303 088
购买商品、接受劳务支付的现金	3 386 982 572	2 145 124 085	958 372 713	3 008 006 968
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	222 426 509	140 194 718	60 009 339	264 840 710
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	169 891 975	103 972 195	30 107 944	70 438 488
支付其他与经营活动有关的现金	179 029 167	67 394 730	52 837 832	68 159 994
经营活动现金流出小计	3 958 330 224	2 456 685 728	1 101 327 827	3 411 446 160
经营活动产生的现金流量净额	394 572 363	264 056 601	124 505 680	80 856 928
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	800 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	10 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	585 525	560 881	47 536	1 994 224
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	37 435 400
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	19 515 068
投资活动现金流入小计	585 525	560 881	47 536	59 754 693
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91 397 715	54 311 683	7 400 056	86 596 550
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	478 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	320 455
投资活动产生的现金流出小计	91 397 715	54 311 683	7 400 056	87 395 506
投资活动产生的现金流量净额	-90 812 190	-53 750 802	-7 352 520	-27 640 813
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	2 970 000
取得借款收到的现金	512 685 687	374 836 185	61 975 441	247 144 372
收到其他与筹资活动有关的现金	25 090 116	10 975 000	0	31 286 328
筹资活动现金流入小计	537 775 803	385 811 185	61 975 441	281 400 700
偿还债务支付的现金	579 750 001	439 858 383	54 344 047	258 378 835
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29 843 502	22 800 195	16 360 879	33 204 089
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	25 000 000	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	609 593 503	487 658 577	70 704 926	291 582 924
筹资活动产生的现金流量净额	-71 817 699	-101 847 392	-8 729 485	-10 182 224
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-13	-6	3	69 879
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	231 942 461	108 458 401	108 423 678	43 103 770
期初现金及现金等价物余额	156 241 524	156 241 524	181 321 524	113 137 754
期末现金及现金等价物余额	388 183 984	264 699 925	289 745 202	156 241 524
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	89 555 951	0	48 007 869
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	492 088	0	4 752 784
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	35 531 146	0	61 750 090
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 055 668	0	6 284 108
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	232 515	0	-492 098
固定资产报废损失	0	1 982 837	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	10 251 323	0	23 684 462
投资损失（减收益）	0	540 874	0	-25 023 886
递延所得税资产减少	0	0	0	-576 909
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	36 735 839	0	-75 890 149
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-86 637 581	0	-5 679 420
经营性应付项目的增加（减减少）	0	198 745 200	0	44 040 077
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-27 429 258	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	264 056 601	0	80 856 928
货币资金的期末余额	0	264 699 925	0	156 241 524
货币资金的期初余额	0	156 241 524	0	113 137 754
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	108 458 401	0	43 103 770