九龙山B(900955)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	76 086 597	50 344 710	34 745 683	313 914 125
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	2 484 077
收到其他与经营活动有关的现金	221 520 491	117 945 342	74 948 659	921 624 087
经营活动现金流入小计	297 607 087	168 290 051	109 694 342	1 238 022 290
购买商品、接受劳务支付的现金	139 256 222	98 796 527	40 300 064	397 353 282
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	13 291 367	9 730 217	4 287 368	28 605 257
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	14 050 466	9 056 514	5 398 427	28 774 340
支付其他与经营活动有关的现金	123 260 274	93 055 149	68 632 536	969 542 623
经营活动现金流出小计	289 858 329	210 638 407	118 618 395	1 424 275 503
经营活动产生的现金流量净额	7 748 758	-42 348 356	-8 924 053	-186 253 213
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	75 266 885	64 129 241	38 740 578	427 877 332
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	3 454 062
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120 000	120 000	0	2 976 884
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	94 132 181
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	30 543 680
投资活动现金流入小计	75 386 885	64 249 241	38 740 578	558 984 139
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104 198 415	69 545 004	46 729 197	68 945 285
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	16 209 208	12 159 208	0	383 408 116
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13 660 000	13 660 000	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	33 543 680
投资活动产生的现金流出小计	134 067 623	95 364 212	46 729 197	485 897 081
投资活动产生的现金流量净额	-58 680 738	-31 114 971	-7 988 619	73 087 058
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	80 000 000	0	0	22 000 000
取得借款收到的现金	100 000 000	60 000 000	40 000 000	130 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	20 000 000
筹资活动现金流入小计	180 000 000	60 000 000	40 000 000	172 000 000
偿还债务支付的现金	40 000 000	40 000 000	0	137 160 642
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3 342 920	895 575	1 292 250	2 941 959
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	43 342 920	40 895 575	1 292 250	140 102 601
筹资活动产生的现金流量净额	136 657 080	19 104 425	38 707 750	31 897 399
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 550	-10 024	0	-3 373 553
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	85 723 550	-54 368 926	21 795 078	-84 642 309
期初现金及现金等价物余额	251 770 121	251 770 121	271 770 121	336 412 430
期末现金及现金等价物余额	337 493 671	197 401 196	293 565 199	251 770 121
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	17 200 667	0	24 690 493
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 980 703	0	-3 892 433
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 435 097	0	22 091 426
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 903 895	0	9 453 788
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-848 947	0	-16 873 432
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	-12 593 303
财务费用	0	6 496 419	0	6 293 712
投资损失（减收益）	0	-46 478 605	0	-70 467 802
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	-615 615
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-86 278 562	0	-274 588 631
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-202 770 168	0	-82 870 650
经营性应付项目的增加（减减少）	0	260 011 145	0	213 119 234
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-42 348 356	0	-186 253 213
货币资金的期末余额	0	197 401 196	0	251 770 121
货币资金的期初余额	0	251 770 121	0	336 412 430
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-54 368 926	0	-84 642 309