东贝B股(900956)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 208 898 448 1 033 984 712 3 046 251 973 2 935 148 573
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 59 410 602 32 095 486 131 866 361 105 053 893
收到其他与经营活动有关的现金 29 979 784 17 883 549 77 058 960 50 836 452
经营活动现金流入小计 2 298 288 834 1 083 963 747 3 255 177 294 3 091 038 918
购买商品、接受劳务支付的现金 1 876 700 919 1 002 126 335 2 313 518 214 2 643 909 949
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 223 215 419 111 455 203 386 264 296 273 753 515
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 63 564 650 14 566 202 76 299 144 67 387 674
支付其他与经营活动有关的现金 68 140 150 49 361 379 263 279 842 83 397 079
经营活动现金流出小计 2 231 621 138 1 177 509 120 3 039 361 495 3 068 448 217
经营活动产生的现金流量净额 66 667 696 -93 545 373 215 815 799 22 590 701
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 203 408 0 137 503 73 483
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 18 342 500
投资活动现金流入小计 203 408 0 137 503 18 415 983
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 917 744 7 272 022 60 449 431 52 359 187
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 17 917 744 7 272 022 60 449 431 52 359 187
投资活动产生的现金流量净额 17 917 744 7 272 022 60 449 431 52 359 187
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 620 358 000 529 596 500 1 167 464 697 919 300 700
收到其他与筹资活动有关的现金 0 315 808 0 0
筹资活动现金流入小计 620 358 000 529 912 308 1 167 464 697 919 300 700
偿还债务支付的现金 702 632 177 465 632 000 1 181 883 681 825 185 260
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44 676 265 16 419 672 66 584 892 60 853 796
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 747 308 441 482 051 672 1 248 468 573 886 039 056
筹资活动产生的现金流量净额 -126 950 441 47 860 636 -81 003 875 33 261 644
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 3 837 067 3 763 863 3 067 855 -2 391 486
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -74 160 016 -49 192 895 77 567 850 19 517 655
期初现金及现金等价物余额 618 949 912 618 949 912 541 382 062 541 382 062
期末现金及现金等价物余额 544 789 897 569 757 017 618 949 912 560 899 717
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 74 561 631 0 138 753 781 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 496 095 0 9 489 173 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 72 852 203 0 152 346 569 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 446 197 0 5 412 578 0
长期待摊费用摊销 1 867 153 0 3 185 541 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 541 0 1 352 214 0
固定资产报废损失 717 604 0 4 265 936 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 24 286 907 0 83 917 482 0
投资损失(减收益) -2 200 831 0 -4 146 010 0
递延所得税资产减少 -217 926 0 31 595 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 42 243 486 0 18 309 641 0
经营性应收项目的减少(减增加) -109 744 607 0 -163 768 904 0
经营性应付项目的增加(减减少) -44 640 758 0 -33 333 798 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 66 667 696 0 215 815 799 0
货币资金的期末余额 544 789 897 0 618 949 912 0
货币资金的期初余额 618 949 912 0 541 382 062 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -74 160 016 0 77 567 850 0