万科A(000002)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-06-30	2009-03-31
报表来源	季报	中报	招股说明	季报
资产
流动资产
货币资金	27 614 616 095	26 880 423 543	77 003 899	26 921 921 880
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	2 971 567	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	501 523 208	1 001 075 236	152 372 445	1 037 137 439
其他应收款净额	4 190 544 592	3 903 426 138	19 296 694	3 671 429 957
预付账款	4 733 854 686	2 858 052 281	6 000	3 218 185 592
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	86 752 229 378	84 165 799 267	215 628 965	84 255 401 401
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	123 792 767 960	118 808 776 466	467 279 569	119 104 076 269
长期投资
可供出售金融资产	129 977 032	144 947 870	0	122 965 231
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	229 597 579	168 374 069	0	169 092 420
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	2 485 526 567	2 526 421 019	2 221 245	2 400 149 941
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 150 759 154	1 165 774 970	19 021 375	1 231 879 157
工程物资	0	0	0	0
在建工程	105 297 971	236 609 988	0	235 640 267
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	82 378 908	0	395 365	0
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	21 814 778	22 243 866	0	22 342 314
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 504 389 233	1 446 780 447	2 625 508	1 547 750 724
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	5 709 741 222	5 711 152 228	24 263 494	5 729 820 055
资产总计	129 502 509 182	124 519 928 694	491 543 063	124 833 896 323
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 915 242 247	2 141 296 944	46 000 000	6 604 540 083
交易性金融负债	0	3 544 200	0	3 841 200
应付票据	0	0	0	0
应付账款	12 127 516 745	12 198 850 105	178 732 267	11 057 267 588
预收账款	34 568 739 771	29 979 748 630	2 904 346	27 387 907 481
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	386 490 207	373 289 444	5 230 406	255 200 464
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	-1 937 225 825	-1 361 652 229	23 116 169	-1 247 293 506
应付利息	35 927 839	323 481 456	0	333 552 754
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	9 360 857 920	8 994 541 785	20 377 202	9 742 658 919
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	32 429 428	30 392 447	0	33 938 233
一年内到期的非流动负债	6 407 677 637	9 985 512 613	0	12 126 159 350
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	62 865 226 541	62 638 612 949	276 360 390	66 263 834 334
长期负债
长期借款	17 656 398 727	13 439 637 162	0	12 168 970 591
应付债券	5 787 157 905	5 780 686 179	0	5 774 318 909
长期应付款	0	0	253 332	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	785 360 259	805 933 302	0	845 256 682
其他非流动负	11 786 603	19 724 959	0	15 224 376
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	24 273 132 922	20 076 374 050	253 332	18 837 708 792
负债合计	87 138 359 463	82 714 986 999	276 613 722	85 101 543 125
股东权益
少数股东权益	7 421 395 795	7 283 669 810	358 619	7 041 402 748
实收资本（或股本）	10 995 210 218	10 995 210 218	35 581 300	10 995 210 218
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	8 496 968 104	8 507 628 678	1 368 982	7 883 868 654
盈余公积	6 581 984 978	6 581 984 978	19 073 313	6 581 984 978
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	8 592 109 715	8 158 909 882	158 905 745	6 953 042 006
外币报表折算差额	276 480 909	277 538 129	0	276 844 594
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	34 942 753 924	34 521 271 886	214 929 341	32 690 950 450
股东权益合计	42 364 149 719	41 804 941 695	214 929 341	39 732 353 198
负债和股东权益总计	129 502 509 182	124 519 928 694	491 543 063	124 833 896 323