世纪星源(000005)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	26 492 376	17 847 582	46 893 195	32 098 879
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	1 136 817	1 136 817	16 587 816	17 264 646
其他应收款净额	115 347 451	106 836 462	150 179 632	146 604 896
预付账款	13 038 074	13 790 490	12 989 841	12 989 841
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	69 577 033	69 280 954	70 283 518	70 937 476
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	225 591 752	208 892 305	296 934 003	279 895 738
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	28 426 055	28 923 614	26 998 898	29 766 740
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	601 100 010	606 092 319	606 092 319	606 092 319
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	80 947 691	80 947 691	80 947 691	80 947 691
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	80 252 472	81 053 715	79 478 978	81 403 929
工程物资	0	0	0	0
在建工程	279 204 205	275 868 127	275 882 780	273 856 181
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	32 491 404	33 267 786	27 585 841	35 425 019
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 643 632	1 643 632	1 643 632	1 643 632
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 104 065 469	1 107 796 883	1 098 630 139	1 109 135 510
资产总计	1 329 657 221	1 316 689 188	1 395 564 142	1 389 031 248
负债及股东权益
流动负债
短期借款	128 873 079	128 873 079	133 310 164	113 390 164
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	26 617 134	27 189 544	23 066 548	28 343 501
预收账款	13 292 910	16 898 636	16 731 174	16 828 686
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	3 496 134	2 732 558	874 576	1 331 296
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	7	7	7	7
应交税费	137 235 203	137 298 318	137 606 463	137 673 912
应付利息	91 725 138	91 820 218	89 229 719	91 820 218
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	187 712 580	161 593 198	238 455 898	247 155 898
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	467 957	489 440	528 726	528 726
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	588 952 185	566 405 557	639 274 549	636 543 681
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	467 957	489 440	528 726	528 726
负债合计	589 420 142	566 894 996	639 803 276	637 072 407
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	914 333 607	914 333 607	914 333 607	914 333 607
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	269 108 546	269 299 608	269 108 546	269 108 546
盈余公积	149 519 071	149 519 071	149 519 071	149 519 071
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-505 709 054	-496 151 942	-490 185 267	-493 987 293
外币报表折算差额	-87 015 091	-87 015 091	-87 015 091	-87 015 091
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	740 237 079	749 794 192	755 760 866	751 958 841
股东权益合计	740 237 079	749 794 192	755 760 866	751 958 841
负债和股东权益总计	1 329 657 221	1 316 689 188	1 395 564 142	1 389 031 248