深振业A(000006)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 4 468 069 976 3 349 494 589 3 649 743 731 2 548 657 687
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 6 946 572 7 054 470 8 342 370 8 277 181
其他应收款净额 80 694 404 381 899 993 78 499 877 72 577 349
预付账款 104 406 250 321 271 659 104 569 332 104 395 000
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 7 426 439 235 6 582 305 207 6 437 030 723 6 763 350 091
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 255 381 112 199 731 187 149 249 287 141 815 853
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 12 341 937 549 10 841 757 105 10 427 435 319 9 639 073 161
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 1 128 332 904 1 137 369 425 1 150 374 666 1 139 601 850
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 12 739 041 10 774 174 6 677 730 2 672 993
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 0 0 0 0
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 20 168 438 18 203 808 19 422 234 20 640 660
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 422 706 739 373 060 583 358 687 410 323 061 125
其他非流动资产 1 640 367 221 1 638 547 637 1 574 130 825 1 338 293 812
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 224 314 343 3 177 955 627 3 109 292 865 2 824 270 439
资产总计 15 566 251 892 14 019 712 732 13 536 728 185 12 463 343 600
负债及股东权益
流动负债
短期借款 600 000 000 800 000 000 800 000 000 800 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 797 419 961 0 0 0
预收账款 3 260 315 110 2 288 545 000 1 971 619 513 1 498 921 204
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 27 957 081 57 052 161 60 435 486 24 503 917
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 293 302 2 293 302 2 293 302 0
应交税费 709 261 587 671 791 878 674 447 645 607 144 570
应付利息 16 450 634 54 129 466 38 655 630 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 636 583 675 682 918 113 671 125 841 666 197 246
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 116 000 000 437 489 407 534 236 604 391 236 604
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 317 313 321 905 379 011 352 110
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 6 147 854 726 5 578 220 206 5 436 698 858 4 815 260 783
长期负债
长期借款 2 054 600 000 1 310 600 000 1 212 600 000 1 138 600 000
应付债券 898 755 802 499 353 045 499 282 436 499 211 379
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 692 594 1 715 713 2 009 535 1 921 517
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 2 955 048 396 1 811 668 758 1 713 891 971 1 639 732 897
负债合计 9 102 903 122 7 389 888 964 7 150 590 829 6 454 993 680
股东权益
少数股东权益 325 519 075 321 272 616 188 468 173 181 683 964
实收资本(或股本) 1 349 995 046 1 349 995 046 1 349 995 046 1 349 995 046
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 484 321 623 484 321 623 484 321 623 484 321 623
盈余公积 1 483 862 593 1 483 862 593 1 483 862 593 1 363 270 563
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 819 650 433 2 990 371 889 2 879 489 921 2 629 078 724
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 137 829 695 6 308 551 151 6 197 669 183 5 826 665 957
股东权益合计 6 463 348 770 6 629 823 768 6 386 137 356 6 008 349 921
负债和股东权益总计 15 566 251 892 14 019 712 732 13 536 728 185 12 463 343 600