中国宝安(000009)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 438 346 629	2 505 494 902	1 098 920 221	608 041 760
交易性金融资产	290 968 663	98 155 487	144 483 666	225 777 961
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	49 996 519	62 483 921	86 871 743	98 196 329
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	282 045 128	294 442 392	263 973 933	303 237 133
其他应收款净额	466 225 735	390 365 315	251 144 770	331 630 861
预付账款	517 535 296	462 739 883	189 798 721	335 818 241
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	2 162 312 516	1 945 624 229	2 184 063 719	2 332 802 537
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	27 198	2 602 151
其他流动资产	0	65 000 000	53 857 158	55 357 158
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	5 207 430 487	5 824 306 129	4 273 141 128	4 293 464 132
长期投资
可供出售金融资产	0	0	475 579 654	187 641 209
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	1 205 486	1 205 486	1 205 486	1 005 486
投资性房地产	336 055 843	329 125 038	321 424 477	333 865 771
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	539 973 397	539 277 443	86 633 752	112 684 352
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	857 263 156	850 871 814	884 632 158	896 191 917
工程物资	2 289 997	4 951 489	6 872 672	2 930 607
在建工程	54 391 340	54 038 087	29 156 276	28 123 320
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	1 437 314	1 437 314	1 437 314	1 437 314
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	151 058 000	171 401 852	172 445 413	172 850 240
开发支出	2 080 346	2 078 240	1 855 078	1 655 005
商誉	14 234 761	14 234 761	14 606 444	14 606 444
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	11 629 419	11 565 161	9 421 321	8 740 881
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	7 805 042	5 572 564	6 848 690	7 255 594
其他非流动资产	20 329 338	20 329 338	20 862 220	21 337 445
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 999 753 439	2 006 088 588	2 032 980 956	1 790 325 584
资产总计	7 207 183 926	7 830 394 717	6 306 122 084	6 083 789 716
负债及股东权益
流动负债
短期借款	574 330 000	806 330 000	412 284 689	247 134 689
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	106 833 026	173 913 184	89 608 359	45 686 698
应付账款	298 216 067	303 329 488	254 141 165	295 576 827
预收账款	1 223 614 200	1 057 134 477	696 856 108	803 083 132
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	15 111 010	17 702 091	13 546 697	17 698 435
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	2 929 664	7 014 456	3 270 303	3 270 303
应交税费	-18 035 699	37 065 976	57 185 494	75 912 385
应付利息	14 713 767	19 000 431	21 636 465	21 653 654
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	475 799 081	545 913 679	511 787 234	575 668 217
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	3 163 214	3 163 214
一年内到期的非流动负债	44 170 000	244 170 000	414 084 646	476 734 646
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 737 681 116	3 211 573 782	2 474 401 160	2 562 418 987
长期负债
长期借款	1 602 200 000	1 891 700 000	995 500 000	995 500 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	22 285 831	21 944 816	22 341 101	22 192 317
专项应付款	2 255 979	1 914 519	1 712 936	1 733 330
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	1 643 076	1 945 693	3 686 601	2 941 254
其他非流动负	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 629 864 886	1 918 985 028	1 027 883 852	1 027 010 114
负债合计	4 367 546 001	5 130 558 810	3 502 285 012	3 589 429 101
股东权益
少数股东权益	946 015 857	817 201 224	815 196 825	769 605 678
实收资本（或股本）	1 090 750 529	1 038 810 028	1 038 810 028	1 038 810 028
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	196 669 176	196 669 176	400 837 871	199 480 612
盈余公积	95 065 701	95 065 701	95 065 701	95 065 701
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	521 359 363	560 395 696	470 544 307	405 331 316
外币报表折算差额	-10 222 701	-8 305 918	-16 617 659	-13 932 720
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 893 622 067	1 882 634 683	1 988 640 248	1 724 754 936
股东权益合计	2 839 637 924	2 699 835 907	2 803 837 072	2 494 360 614
负债和股东权益总计	7 207 183 926	7 830 394 717	6 306 122 084	6 083 789 716