深物业A(000011)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	646 910 617	614 310 477	566 943 163	271 708 728
交易性金融资产	3 657 595	4 018 125	3 381 272	2 670 729
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	74 818 687	74 146 219	68 698 177	68 605 912
其他应收款净额	68 819 456	66 023 500	67 163 595	67 222 142
预付账款	16 059 851	2 106 665	6 151 144	2 305 630
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 198 822 375	1 163 183 546	1 192 080 252	1 153 726 293
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 009 088 580	1 923 788 532	1 904 417 602	1 566 239 434
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	3 000	3 000	3 000
投资性房地产	231 524 506	220 338 555	222 482 576	224 041 978
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	82 734 651	82 358 820	81 865 678	81 273 231
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	85 870 612	97 721 467	100 999 930	104 013 870
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	114 520 843	116 148 009	117 775 175	119 402 341
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	2 328 318	2 413 610	2 477 913	2 549 186
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	45 122 752	36 986 159	13 322 858	13 322 858
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	562 101 682	555 969 620	538 927 129	544 606 465
资产总计	2 571 190 263	2 479 758 152	2 443 344 731	2 110 845 898
负债及股东权益
流动负债
短期借款	249 000 000	292 000 000	324 000 000	369 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	110 280 655	115 958 638	114 688 841	137 040 778
预收账款	459 068 614	382 617 130	270 469 557	67 150 024
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	26 893 979	30 849 510	54 942 493	67 254 232
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	196 079 276	167 006 027	90 776 375	82 322 779
应付利息	0	0	0	620 738
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	206 496 200	198 308 460	195 577 753	187 732 900
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	61 254 234	61 254 234	61 254 234	61 254 234
一年内到期的非流动负债	200 000 000	210 000 000	80 000 000	100 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 447 818 724	1 396 739 765	1 130 455 019	1 011 121 450
长期负债
长期借款	214 860 000	228 546 462	543 353 755	348 229 343
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	115 580 817	115 407 010	118 335 992	118 763 754
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	391 695 051	405 207 706	722 943 982	528 247 332
负债合计	1 839 513 775	1 801 947 471	1 853 399 001	1 539 368 782
股东权益
少数股东权益	861 632	861 751	861 751	861 751
实收资本（或股本）	541 799 175	541 799 175	541 799 175	541 799 175
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	25 332 932	25 332 932	25 332 932	25 332 932
盈余公积	62 919 127	62 919 127	62 919 127	62 919 127
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	104 351 505	50 367 036	-37 452 426	-55 930 192
外币报表折算差额	-3 587 883	-3 469 339	-3 514 828	-3 505 676
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	730 814 855	676 948 930	589 083 979	570 615 365
股东权益合计	731 676 487	677 810 681	589 945 730	571 477 116
负债和股东权益总计	2 571 190 263	2 479 758 152	2 443 344 731	2 110 845 898