南玻A(000012)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	403 271 697	596 750 958	1 034 927 482	1 033 779 912
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	180 390 444	157 207 809	101 983 380	116 042 491
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	409 859 551	313 357 216	286 246 639	236 576 669
其他应收款净额	16 452 310	45 312 247	77 820 415	34 964 981
预付账款	104 694 071	83 180 847	58 662 460	52 940 729
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	351 656 713	358 937 740	328 856 189	325 701 374
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 466 324 786	1 554 746 817	1 888 496 565	1 800 006 156
长期投资
可供出售金融资产	7 104 703	15 868 069	11 573 816	12 930 101
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	27 200 000	27 200 000	27 200 000	27 200 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	8 246 742 479	6 698 358 599	6 388 952 151	5 543 400 908
工程物资	0	0	0	0
在建工程	620 380 940	1 909 103 668	2 054 520 816	2 620 093 574
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	337 709 209	340 486 768	306 073 173	307 948 344
开发支出	0	0	0	0
商誉	34 375 556	3 039 946	3 039 946	3 039 946
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	52 394 717	61 623 566	66 604 169	61 442 037
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	9 325 907 604	9 055 680 616	8 857 964 071	8 576 054 910
资产总计	10 792 232 390	10 610 427 433	10 746 460 636	10 376 061 066
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 428 015 247	2 609 000 930	2 813 993 107	2 797 063 550
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	409 151 347	477 242 076	404 918 309	289 673 653
应付账款	1 001 621 307	842 081 409	848 630 414	743 432 885
预收账款	135 473 765	97 397 031	101 596 953	94 964 995
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	65 205 440	45 574 471	21 708 580	40 005 228
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	3 060 505	3 695 819	3 212 152	3 212 152
应交税费	44 877 166	24 019 558	19 843 850	56 000 228
应付利息	5 520 244	44 724 392	33 783 615	20 962 915
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	126 744 521	118 412 197	230 009 309	228 839 483
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	23 112 906	68 943 414	83 980 760	83 968 751
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	5 187 829	10 768 073	10 837 003	10 914 222
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	4 247 970 277	4 341 859 370	4 572 514 052	4 369 038 062
长期负债
长期借款	1 169 451 055	1 257 956 162	1 222 385 214	1 142 128 258
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	1 362 500	1 800 000	2 100 000	2 100 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	4 810 730	4 810 757	4 810 791	4 777 606
其他非流动负	54 303 750	45 000 000	45 000 000	45 000 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 229 928 035	1 309 566 919	1 274 296 005	1 194 005 864
负债合计	5 477 898 312	5 651 426 289	5 846 810 057	5 563 043 926
股东权益
少数股东权益	263 056 295	233 854 409	277 085 787	268 410 601
实收资本（或股本）	1 223 738 124	1 223 738 124	1 237 103 124	1 237 103 124
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	2 119 434 860	2 108 542 878	2 083 848 341	2 067 761 896
盈余公积	391 040 358	391 040 358	391 040 358	391 040 358
减：库存股	262 500	0	13 365 000	12 952 500
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 318 581 024	1 002 138 697	925 157 916	863 352 524
外币报表折算差额	-1 254 083	-313 322	-1 219 947	-1 698 863
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	5 051 277 783	4 725 146 735	4 622 564 792	4 544 606 539
股东权益合计	5 314 334 078	4 959 001 144	4 899 650 579	4 813 017 140
负债和股东权益总计	10 792 232 390	10 610 427 433	10 746 460 636	10 376 061 066