长城开发(000021)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 813 512 702	1 911 696 545	1 397 045 475	1 353 790 903
交易性金融资产	140 750	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	23 618	513 991	0	1 288 763
应收股利	0	0	0	0
应收利息	18 517 083	20 644 008	27 294 948	24 272 885
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	911 646 547	779 047 750	785 957 823	794 915 061
其他应收款净额	53 579 545	59 307 522	71 027 423	83 660 889
预付账款	46 873 063	40 561 872	11 461 541	10 744 075
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	449 883 583	435 847 012	288 785 033	307 194 037
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	789 667	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	3 294 176 891	3 248 408 366	2 581 572 244	2 575 866 614
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	12 072 923	12 072 923	0	0
投资性房地产	243 329 042	245 735 610	191 846 316	193 524 870
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	303 302 809	297 148 346	692 027 582	689 646 683
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 148 596 518	1 082 364 546	784 694 143	817 580 358
工程物资	0	0	0	0
在建工程	54 916 072	52 855 246	1 209 116	354 604
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	12 531 779	14 876 899	12 661 562	12 726 454
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	37 399 598	46 218 098	873 500	520 000
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	58 854 890	57 768 617	41 600 756	41 508 042
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 871 003 632	1 809 040 285	1 724 912 976	1 755 861 010
资产总计	5 165 180 522	5 057 448 651	4 306 485 220	4 331 727 624
负债及股东权益
流动负债
短期借款	270 000 000	380 000 000	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	2 200 000	1 815 130	0	0
应付账款	820 252 594	707 875 176	599 930 974	638 557 767
预收账款	2 915 788	2 938 545	3 773 445	2 379 821
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	35 854 614	28 057 294	17 650 638	35 036 484
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	11 825 863	0	0
应交税费	54 775 139	50 641 480	74 771 610	86 471 631
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	105 787 548	68 175 419	41 979 481	40 877 130
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	18 716 768	18 133 782	18 133 782	18 133 782
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 291 785 684	1 251 328 906	738 106 148	803 322 834
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	748 960	45 587 447	45 756 429
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	18 716 768	18 882 742	63 721 229	63 890 211
负债合计	1 310 502 452	1 270 211 648	801 827 377	867 213 044
股东权益
少数股东权益	310 227 470	306 588 203	0	0
实收资本（或股本）	879 518 521	879 518 521	879 518 521	879 518 521
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	538 490 818	538 490 818	537 705 957	537 705 957
盈余公积	978 306 258	978 306 258	978 306 258	978 306 258
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 131 474 090	1 067 950 818	1 093 309 154	1 052 966 319
外币报表折算差额	16 660 913	16 382 385	15 817 952	16 017 524
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	3 544 450 600	3 480 648 800	3 504 657 843	3 464 514 579
股东权益合计	3 854 678 070	3 787 237 003	3 504 657 843	3 464 514 579
负债和股东权益总计	5 165 180 522	5 057 448 651	4 306 485 220	4 331 727 624