招商地产(000024)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	10 015 974 827	8 581 524 874	7 214 081 504	7 389 133 547
交易性金融资产	1 740 006	3 030 002	36 121 243	97 331 980
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	1 574 037	8 496 618	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	98 966 936	101 109 079	73 501 946	107 177 879
其他应收款净额	530 022 773	305 551 610	682 151 045	778 506 128
预付账款	22 377 451	22 816 547	37 251 927	28 316 856
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	26 123 813 898	25 911 768 366	25 352 782 222	23 869 301 251
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	26 753	26 753	30 097	40 129
其他流动资产	557 823 354	468 481 017	235 281 713	227 596 742
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	37 352 320 035	35 402 804 866	33 631 201 697	32 497 404 512
长期投资
可供出售金融资产	3 947 981	3 962 676	1 743 773	1 743 773
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	2 541 693 224	2 572 478 999	2 602 226 145	2 632 975 770
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	1 010 129 235	995 504 562	1 000 793 830	971 960 034
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	951 946 985	880 703 192	808 525 269	771 232 269
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	267 125 451	271 437 102	276 856 261	284 573 922
工程物资	0	0	0	0
在建工程	47 449 164	44 198 602	43 767 508	39 614 982
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	60 825	71 954	83 083	94 212
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	179 533 180	183 831 434	192 169 008	196 539 294
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	94 950 579	96 995 501	41 555 217	40 876 227
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	5 096 836 624	5 049 184 022	4 967 720 094	4 939 610 483
资产总计	42 449 156 659	40 451 988 888	38 598 921 791	37 437 014 995
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 337 116 377	2 066 403 565	3 201 632 812	3 613 956 278
交易性金融负债	18 060 008	12 686 176	13 825 675	0
应付票据	328 720 981	249 603 713	133 759 939	143 287 841
应付账款	1 490 087 298	1 579 118 849	1 729 026 371	1 863 688 472
预收账款	8 174 461 259	6 520 802 794	3 810 741 112	2 731 472 693
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	96 844 617	86 162 490	62 952 182	121 900 048
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	8 778 785	8 778 785	22 592 131	8 778 785
应交税费	310 123 457	287 805 243	8 778 785	270 545 613
应付利息	29 443 865	38 123 915	156 719 583	41 051 205
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	3 608 797 935	3 453 999 105	3 473 191 312	3 154 569 035
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	81 150 850	81 415 203	83 076 298	90 466 298
一年内到期的非流动负债	2 205 038 000	3 880 137 402	3 685 038 000	1 810 099 402
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	971 694 306	774 242 182	500 648 847	459 072 398
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	18 579 166 888	18 957 864 219	16 798 906 749	14 218 421 770
长期负债
长期借款	6 619 003 643	4 707 619 643	5 227 315 907	6 807 315 907
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	44 021 914	40 846 547	35 422 124	33 285 411
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	475 141	478 080	34 300	34 300
其他非流动负	8 009 156	7 934 604	8 058 856	7 984 305
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	6 752 660 704	4 838 294 077	5 353 907 485	6 939 086 221
负债合计	25 331 827 592	23 796 158 296	22 152 814 234	21 157 507 991
股东权益
少数股东权益	1 463 749 005	1 476 514 147	1 414 782 137	1 416 760 639
实收资本（或股本）	1 717 300 503	1 717 300 503	1 717 300 503	1 717 300 503
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	8 548 308 151	8 548 319 907	8 546 544 784	8 548 544 784
盈余公积	670 226 504	670 226 504	670 226 504	670 226 504
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	4 647 255 592	4 173 179 984	4 028 641 341	3 858 062 286
外币报表折算差额	70 489 312	70 289 547	68 612 288	68 612 288
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	15 653 580 062	15 179 316 445	15 031 325 420	14 862 746 365
股东权益合计	17 117 329 067	16 655 830 592	16 446 107 557	16 279 507 004
负债和股东权益总计	42 449 156 659	40 451 988 888	38 598 921 791	37 437 014 995