深圳能源(000027)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	2 118 350 829	2 999 194 397	2 432 592 788	2 548 237 588
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	12 132 245	12 132 245	12 132 245	12 132 245
应收利息	1 206 763	9 710 565	17 908 290	5 081 665
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	2 035 088 303	1 312 721 227	960 931 277	1 081 548 314
其他应收款净额	71 258 971	73 659 414	177 912 015	143 936 592
预付账款	653 483 251	464 517 620	319 141 121	384 887 593
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 216 639 855	1 182 789 381	1 114 074 666	1 140 787 922
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	49 837 419
影响流动资产其他科目	1 222 287 703	348 438 675	909 629 526	2 066 957 094
流动资产合计	7 330 447 919	6 913 665 009	5 944 321 926	7 433 406 431
长期投资
可供出售金融资产	209 171 004	287 904 722	328 618 370	256 564 881
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
投资性房地产	148 649 512	151 412 773	154 676 496	157 940 218
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	3 500 009 031	3 523 060 065	3 766 979 904	3 613 857 741
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	13 717 111 693	11 828 851 993	12 037 212 118	12 255 360 607
工程物资	14 501 889	180 340 592	113 330 235	65 032 470
在建工程	1 917 135 034	2 675 488 684	2 494 978 689	2 819 173 338
固定资产清理	-6 605 453	0	49 900	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	1 825 745 446	1 821 448 596	1 828 294 108	1 842 294 343
开发支出	0	0	0	0
商誉	54 536 261	54 536 261	54 536 261	54 536 261
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	12 458 478	11 084 859	13 960 452	14 961 614
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	115 812 730	113 451 400	122 196 221	122 535 348
其他非流动资产	806 207 137	786 684 354	757 970 844	737 193 856
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	22 326 732 762	21 446 264 301	21 684 803 597	21 951 450 678
资产总计	29 657 180 681	28 359 929 310	27 629 125 523	29 384 857 109
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 330 592 080	2 482 062 766	3 278 062 766	2 187 062 766
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	98 090 000	18 930 000	68 930 000	50 000 000
应付账款	786 394 834	380 878 319	331 669 635	374 761 223
预收账款	107 055 008	122 985 091	100 816 269	63 623 740
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	530 286 881	447 165 908	496 901 185	512 552 297
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	85 587 119	243 830 652	23 581 119	63 581 119
应交税费	357 941 502	184 060 971	179 530 129	177 874 381
应付利息	29 623 178	43 365 380	30 848 112	22 103 929
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	1 723 186 861	1 712 156 636	1 797 501 906	1 859 053 493
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	1 072 632	1 072 632	1 072 632	1 072 632
一年内到期的非流动负债	654 576 395	612 040 000	964 080 000	1 217 080 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	2 053 518 260	940 000 000	0	2 086 521 211
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	738 483 815	941 982 697	1 176 632 667	1 433 855 187
流动负债合计	8 495 335 932	8 129 458 421	8 448 553 788	10 048 069 347
长期负债
长期借款	4 436 832 524	4 895 354 268	4 446 032 695	4 877 967 750
应付债券	488 328 281	487 838 329	487 348 377	486 858 425
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	7 500 000	7 500 000	7 500 000	1 500 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	51 975	25 249 232	9 350 452
其他非流动负	935 657 719	310 090 344	280 708 590	280 708 590
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	5 869 391 156	5 701 907 548	5 247 911 526	5 657 457 849
负债合计	14 364 727 088	13 831 365 969	13 696 465 314	15 705 527 196
股东权益
少数股东权益	2 531 570 419	2 459 031 769	2 399 657 610	2 393 940 673
实收资本（或股本）	2 202 495 332	2 202 495 332	2 202 495 332	2 202 495 332
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	4 966 646 170	4 979 607 866	5 080 396 896	5 016 801 777
盈余公积	2 132 296 032	2 132 296 032	2 132 296 032	2 132 296 032
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	3 499 397 534	2 795 393 867	2 158 752 632	1 974 071 022
外币报表折算差额	-39 951 895	-40 261 525	-40 938 293	-40 274 922
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	12 760 883 174	12 069 531 572	11 533 002 599	11 285 389 240
股东权益合计	15 292 453 593	14 528 563 341	13 932 660 210	13 679 329 913
负债和股东权益总计	29 657 180 681	28 359 929 310	27 629 125 523	29 384 857 109