一致药业(000028)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	459 477 702	498 715 551	513 643 158	345 259 516
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	233 922 206	222 735 412	249 810 242	221 876 250
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	103 515	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	2 505 138 258	2 215 551 731	1 888 743 719	1 726 711 923
其他应收款净额	37 066 290	44 599 761	46 235 734	32 606 308
预付账款	65 811 461	39 673 823	32 735 956	40 034 923
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	952 126 620	724 388 681	790 654 408	735 661 642
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	4 253 542 536	3 745 664 959	3 521 926 731	3 102 150 563
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	38 311 406	26 469 993	22 566 620	22 848 032
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	81 646 340	78 139 321	72 393 250	69 578 982
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	414 143 772	431 014 018	448 356 099	374 870 447
工程物资	0	0	0	0
在建工程	30 236 763	24 915 628	21 975 681	18 756 983
固定资产清理	345 231	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	98 479 038	104 094 202	109 969 175	57 607 283
开发支出	235 375	235 375	235 375	0
商誉	39 668 175	39 668 175	34 184 992	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	10 097 193	7 744 547	16 967 997	16 414 182
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	8 909 241	7 676 353	7 912 122	7 869 896
其他非流动资产	37 089 438	36 551 269	16 883 585	13 877 830
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	759 161 970	756 508 882	751 444 894	581 823 634
资产总计	5 012 704 507	4 502 173 841	4 273 371 625	3 683 974 197
负债及股东权益
流动负债
短期借款	848 909 408	612 015 561	640 469 790	378 948 301
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	907 502 312	918 567 079	814 786 802	791 513 252
应付账款	1 958 667 183	1 591 875 831	1 502 660 239	1 357 026 916
预收账款	29 449 996	23 884 265	35 509 005	18 487 836
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	77 911 440	50 433 473	32 615 272	74 195 822
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	2 000 000	2 000 000	5 746 270	3 746 270
应交税费	32 521 349	36 998 224	39 394 141	14 379 964
应付利息	236 470	295 943	114 947	742 394
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	195 606 407	355 765 667	351 725 080	271 731 950
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	57 720 000	57 720 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	4 052 804 564	3 591 836 043	3 480 741 546	2 968 492 704
长期负债
长期借款	60 000 000	60 000 000	30 000 000	30 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	47 330	48 640	49 951	51 261
专项应付款	1 235 000	800 000	960 000	800 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	17 523 546	18 557 360	12 174 181	12 174 181
其他非流动负	44 602 343	41 561 743	23 085 874	23 085 874
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	123 408 219	120 967 744	66 270 006	66 111 316
负债合计	4 176 212 783	3 712 803 787	3 547 011 552	3 034 604 020
股东权益
少数股东权益	53 186 657	53 322 222	55 303 199	21 383 463
实收资本（或股本）	288 149 400	288 149 400	288 149 400	288 149 400
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	5 030 339	5 030 339	5 055 839	5 055 839
盈余公积	9 303 064	9 303 064	9 303 064	9 303 064
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	480 822 263	433 565 030	368 548 572	325 478 410
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	783 305 066	736 047 833	671 056 875	627 986 713
股东权益合计	836 491 723	789 370 055	726 360 074	649 370 176
负债和股东权益总计	5 012 704 507	4 502 173 841	4 273 371 625	3 683 974 197