中粮地产(000031)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 545 354 985	1 991 104 271	1 216 165 173	1 293 389 002
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	11 197 259	11 310 978	15 413 269	28 203 014
其他应收款净额	702 803 774	618 584 267	891 639 759	864 914 053
预付账款	59 333 456	45 140 898	23 076 316	25 483 942
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	5 612 076 823	5 279 080 737	5 080 395 577	5 010 792 473
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	7 930 766 298	7 945 221 152	7 226 690 093	7 222 782 485
长期投资
可供出售金融资产	118 240 000	266 744 143	189 948 236	137 469 023
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	878 528 112	825 372 558	838 520 135	854 767 530
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	599 902	599 902	599 902	599 902
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	423 814 745	415 756 332	400 294 852	402 067 139
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	307 083 440	314 230 488	323 366 973	331 305 963
工程物资	0	0	0	0
在建工程	4 538 934	73 597 810	58 822 182	49 255 530
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	39 266 879	44 850 894	45 106 708	45 403 448
开发支出	0	0	0	0
商誉	1 042 705	1 042 705	1 042 705	1 042 705
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	24 072 342	2 715 077	2 799 075	2 767 290
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	144 312	33 898	145 741	145 741
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 797 331 372	1 944 943 809	1 860 646 510	1 824 824 271
资产总计	9 728 097 670	9 890 164 960	9 087 336 603	9 047 606 756
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 770 000 000	3 272 000 000	3 172 000 000	3 147 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	76 194 568	37 904 848	41 437 776	50 593 782
预收账款	839 042 748	583 507 586	166 598 711	54 532 862
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	7 174 230	8 705 136	31 948 431	32 666 859
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	19 933 907	37 835 197	1 560 565	1 560 565
应交税费	95 660 281	213 710 955	240 725 585	245 646 207
应付利息	10 125 236	74 271 638	56 684 678	39 002 678
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	358 883 290	402 841 301	328 773 266	388 786 530
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	120 000 000	100 000 000	330 000 000	410 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	4 297 014 260	4 730 776 660	4 369 729 011	4 369 789 482
长期负债
长期借款	470 000 000	190 000 000	180 000 000	180 000 000
应付债券	1 185 545 710	1 185 244 283	1 184 948 998	1 184 653 713
长期应付款	5 503 323	5 778 146	6 052 969	6 327 792
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	24 574 186	55 698 497	35 275 816	24 779 974
其他非流动负	4 314 308	4 954 667	5 175 912	5 369 927
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 689 937 528	1 441 675 594	1 411 453 696	1 401 131 406
负债合计	5 986 951 788	6 172 452 254	5 781 182 706	5 770 920 888
股东权益
少数股东权益	496 517 380	493 920 490	103 861 040	102 326 038
实收资本（或股本）	1 813 731 596	1 813 731 596	1 813 731 596	1 813 731 596
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	608 381 731	718 731 561	671 108 336	629 693 949
盈余公积	185 960 697	185 960 697	185 960 697	185 960 697
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	636 247 738	505 061 621	531 208 207	544 689 567
外币报表折算差额	306 741	306 741	284 021	284 021
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	3 244 628 502	3 223 792 215	3 202 292 856	3 174 359 830
股东权益合计	3 741 145 882	3 717 712 706	3 306 153 897	3 276 685 868
负债和股东权益总计	9 728 097 670	9 890 164 960	9 087 336 603	9 047 606 756