新都酒店(000033)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	7 343 414	28 373 284	3 799 753	5 319 917
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	23 530 135	19 659 365	18 696 123	19 782 556
其他应收款净额	14 550 496	2 715 233	834 777	1 637 397
预付账款	413 647	299 850	579 487	150 000
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 418 803	1 360 531	1 377 568	1 397 848
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	9 521 427	9 585 981	9 574 770	9 551 526
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	56 777 922	61 994 244	34 862 479	37 839 244
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	5 100 000	5 100 000	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	413 625 436	418 401 396	420 756 314	425 803 093
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	230 160	254 329	260 003	251 377
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	380 008	424 610	469 212	513 814
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	436 375	436 375	436 375	436 375
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	419 771 979	424 616 711	421 921 905	427 004 658
资产总计	476 549 901	486 610 955	456 784 383	464 843 902
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	2 750 000	2 750 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	3 550 730	3 485 856	2 065 539	1 812 223
预收账款	137 850	46 500	137 350	435 629
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	586 809	443 899	291 825	948 465
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	4 349 567	4 349 567	4 349 567	4 349 567
应交税费	1 436 460	1 400 008	2 904 181	2 960 069
应付利息	1 812 121	1 610 821	2 007 283	2 073 349
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	22 967 349	25 991 192	24 633 158	28 348 098
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	9 384 535	9 384 535	9 384 535	9 384 535
一年内到期的非流动负债	8 000 000	8 000 000	30 000 000	30 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	42 840 886	45 327 841	69 138 903	73 677 400
长期负债
长期借款	128 000 000	132 000 000	74 000 000	74 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	137 384 535	141 384 535	83 384 535	83 384 535
负债合计	180 225 421	186 712 377	152 523 438	157 061 935
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	329 402 050	329 402 050	329 402 050	329 402 050
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	100 317 986	100 317 986	100 317 986	100 317 986
盈余公积	9 816 550	9 816 550	9 816 550	9 816 550
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-143 212 105	-139 638 007	-135 275 640	-131 754 619
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	296 324 480	299 898 578	304 260 945	307 781 967
股东权益合计	296 324 480	299 898 578	304 260 945	307 781 967
负债和股东权益总计	476 549 901	486 610 955	456 784 383	464 843 902