*ST华控(000036)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 374 483 838	1 156 023 357	888 793 832	896 421 365
交易性金融资产	89 080	89 520	67 120	44 480
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	2 175 525	873 158	2 759 962	1 566 869
其他应收款净额	100 559 059	126 637 021	167 625 835	51 616 311
预付账款	33 160 496	143 353 371	108 644 484	196 183 620
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 093 543 898	1 174 636 295	1 184 031 254	1 367 659 102
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 604 011 895	2 601 612 722	2 351 922 486	2 513 491 747
长期投资
可供出售金融资产	63 400 680	72 052 442	60 402 338	48 601 738
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	243 290 576	246 440 268	252 002 417	254 803 952
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	207 956 252	209 117 852	209 151 377	209 145 731
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	9 676 438	41 607 153	40 854 993	42 904 269
工程物资	0	0	0	0
在建工程	526 133	776 133	0	526 133
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	10 155 424	10 510 164	10 821 038	11 202 952
开发支出	0	0	0	0
商誉	10 568 100	10 568 100	10 568 100	10 568 100
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 569 115	1 351 143	1 485 893	1 582 673
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	15 359 701	401 384	172 797	375 896
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	562 502 419	592 824 639	585 458 953	579 711 444
资产总计	3 166 514 314	3 194 437 360	2 937 381 439	3 093 203 191
负债及股东权益
流动负债
短期借款	200 000 000	290 000 000	279 800 000	359 800 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	42 012 146	47 421 718	60 845 009	79 218 121
预收账款	77 500 518	356 081 045	117 717 110	360 653 926
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 065 728	1 016 632	626 929	1 610 540
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 321 768	1 329 274	879 274	879 274
应交税费	408 276 992	206 586 211	134 082 120	92 315 247
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	154 103 531	110 777 791	119 189 838	121 418 093
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	167 550 000	197 550 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	884 280 684	1 013 212 671	880 690 281	1 213 445 200
长期负债
长期借款	383 320 000	386 240 000	389 160 000	392 080 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	52 756 861	52 711 822	51 815 647	52 557 699
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	436 076 861	438 951 822	440 975 647	444 637 699
负债合计	1 320 357 545	1 452 164 493	1 321 665 928	1 658 082 899
股东权益
少数股东权益	397 923 864	359 073 721	321 371 930	270 001 731
实收资本（或股本）	1 123 887 712	1 123 887 712	1 123 887 712	1 123 887 712
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	185 866 199	194 517 962	173 867 858	162 067 257
盈余公积	96 272 876	96 272 876	96 272 876	96 272 876
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	42 206 119	-31 479 404	-99 684 865	-217 109 285
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 448 232 906	1 383 199 146	1 294 343 581	1 165 118 560
股东权益合计	1 846 156 769	1 742 272 867	1 615 715 511	1 435 120 292
负债和股东权益总计	3 166 514 314	3 194 437 360	2 937 381 439	3 093 203 191