中集集团(000039)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
报表来源	中报	第一季度报	年报	第三季度报
资产
流动资产
货币资金	6 579 908 000	10 055 400 000	9 729 152 000	11 239 670 000
交易性金融资产	207 113 000	191 011 000	193 676 000	204 179 000
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	1 160 380 000	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	20 411 426 000	0	0	0
其他应收款净额	9 119 876 000	11 836 451 000	11 276 144 000	11 405 048 000
预付账款	3 212 909 000	3 063 238 000	6 861 297 000	3 215 753 000
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	32 721 828 000	33 300 400 000	27 335 324 000	20 937 300 000
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	4 761 711 000	3 408 083 000	4 387 886 000	3 268 115 000
其他流动资产	1 067 181 000	1 055 569 000	1 038 737 000	847 410 500
影响流动资产其他科目	0	1 326 719 000	1 563 403 000	1 861 817 500
流动资产合计	81 982 919 000	84 622 208 000	81 902 959 000	73 339 329 000
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	2 112 909 000	1 958 962 000	1 966 277 000	1 789 180 000
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	14 213 481 000	13 612 758 000	13 874 369 000	14 367 183 000
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	5 430 838 000	5 250 728 000	3 569 900 000	1 939 483 000
长期债权投资净额
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	23 735 182 000	22 415 675 000	23 188 737 000	23 216 176 000
工程物资	0	0	0	0
在建工程	24 654 338 000	23 618 117 000	24 164 814 000	24 675 333 000
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	5 027 336 000	4 629 699 000	4 660 847 000	4 663 837 000
开发支出	64 024 000	57 254 000	99 062 000	87 402 000
商誉	2 181 828 000	1 958 312 000	1 954 985 000	2 221 932 000
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	496 180 000	353 911 000	322 175 000	311 674 000
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 546 208 000	1 427 284 000	1 441 267 000	1 528 649 000
其他非流动资产	30 833 000	386 198 000	391 754 000	31 908 000
影响非流动资产其他科目	30 821 000	2 121 501 000	1 346 817 000	1 520 922 000
非流动资产合计	81 580 351 000	77 790 399 000	76 981 004 000	76 353 679 000
资产总计	163 563 270 000	162 412 607 000	158 883 963 000	149 693 008 000
负债及股东权益
流动负债
短期借款	23 802 051 000	20 462 983 000	19 898 221 000	22 159 182 000
交易性金融负债	48 000 000	0	0	0
应付票据	2 248 675 000	0	0	0
应付账款	12 381 902 000	0	0	0
预收账款	57 814 000	91 301 000	132 001 000	0
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	2 756 424 000	2 785 820 000	3 096 818 000	2 818 717 000
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	1 474 436 000	1 605 206 000	2 194 085 000	1 556 956 000
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	11 361 760 000	10 401 699 000	9 336 513 000	9 188 039 000
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	1 158 165 000	1 063 145 000	1 083 274 000	0
一年内到期的非流动负债	9 891 383 000	13 882 903 000	14 075 601 000	9 636 034 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	93 914 000	2 578 038 000	1 024 221 000	4 361 618 000
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	7 907 046 000	7 594 814 000	6 793 423 000
流动负债合计	73 932 509 000	75 560 699 000	73 536 161 000	71 482 010 000
长期负债
长期借款	27 820 150 000	26 672 776 000	25 769 773 000	26 054 580 000
应付债券	4 020 152 000	2 021 158 000	2 019 275 000	2 010 372 000
长期应付款	186 621 000	190 188 000	236 591 000	292 135 000
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	1 864 975 000	1 824 977 000	1 836 128 000	919 765 000
其他非流动负	802 259 000	819 359 000	2 111 454 000	2 229 526 000
影响非流动负债其他科目	0	160 545 000	0	0
非流动负债合计	35 944 975 000	32 668 086 000	32 944 814 000	33 759 525 000
负债合计	109 877 484 000	108 228 785 000	106 480 975 000	105 241 535 000
股东权益
少数股东权益	15 697 729 000	15 131 904 000	15 077 989 000	12 126 834 000
实收资本（或股本）	3 582 531 000	2 985 111 000	2 984 989 000	2 984 961 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	4 850 127 000	5 424 142 000	4 128 400 000	4 083 801 000
盈余公积	3 282 585 000	3 282 585 000	3 282 585 000	3 281 535 000
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	21 020 418 000	22 438 350 000	22 082 769 000	21 045 994 000
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	37 988 057 000	39 051 918 000	37 324 999 000	32 324 639 000
股东权益合计	53 685 786 000	54 183 822 000	52 402 988 000	44 451 473 000
负债和股东权益总计	163 563 270 000	162 412 607 000	158 883 963 000	149 693 008 000