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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
报表来源 | 中报 | 第一季度报 | 年报 | 第三季度报 |
资产 | ||||
流动资产 | ||||
货币资金 | 6 579 908 000 | 10 055 400 000 | 9 729 152 000 | 11 239 670 000 |
交易性金融资产 | 207 113 000 | 191 011 000 | 193 676 000 | 204 179 000 |
其他货币资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期投资(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期投资净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应收票据 | 1 160 380 000 | 0 | 0 | 0 |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应收账款(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他应收款(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
坏账准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应收账款净额 | 20 411 426 000 | 0 | 0 | 0 |
其他应收款净额 | 9 119 876 000 | 11 836 451 000 | 11 276 144 000 | 11 405 048 000 |
预付账款 | 3 212 909 000 | 3 063 238 000 | 6 861 297 000 | 3 215 753 000 |
应收补贴款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
预缴税金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内部应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应收内部单位款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应收关联企业款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期货保证金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应收席位费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货(净额) | 32 721 828 000 | 33 300 400 000 | 27 335 324 000 | 20 937 300 000 |
待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
待转其他业务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工程施工 | 0 | 0 | 0 | 0 |
待处理流动资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的非流动资产 | 4 761 711 000 | 3 408 083 000 | 4 387 886 000 | 3 268 115 000 |
其他流动资产 | 1 067 181 000 | 1 055 569 000 | 1 038 737 000 | 847 410 500 |
影响流动资产其他科目 | 0 | 1 326 719 000 | 1 563 403 000 | 1 861 817 500 |
流动资产合计 | 81 982 919 000 | 84 622 208 000 | 81 902 959 000 | 73 339 329 000 |
长期投资 | ||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股权分置流通权 | 0 | 0 | 0 | 0 |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资性房地产 | 2 112 909 000 | 1 958 962 000 | 1 966 277 000 | 1 789 180 000 |
长期股权投资(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期应收款 | 14 213 481 000 | 13 612 758 000 | 13 874 369 000 | 14 367 183 000 |
长期债权投资(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他长期投资(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期投资(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期股权投资净额 | 5 430 838 000 | 5 250 728 000 | 3 569 900 000 | 1 939 483 000 |
长期债权投资净额 | ||||
其他长期投资净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期投资净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合并价差 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股权投资差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产 | ||||
固定资产原值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产净值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产净额 | 23 735 182 000 | 22 415 675 000 | 23 188 737 000 | 23 216 176 000 |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在建工程 | 24 654 338 000 | 23 618 117 000 | 24 164 814 000 | 24 675 333 000 |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
待处理固定资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无形资产及其他资产 | ||||
无形资产 | 5 027 336 000 | 4 629 699 000 | 4 660 847 000 | 4 663 837 000 |
开发支出 | 64 024 000 | 57 254 000 | 99 062 000 | 87 402 000 |
商誉 | 2 181 828 000 | 1 958 312 000 | 1 954 985 000 | 2 221 932 000 |
开办费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期待摊费用 | 496 180 000 | 353 911 000 | 322 175 000 | 311 674 000 |
其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无形资产及其他资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延税项 | ||||
递延所得税资产 | 1 546 208 000 | 1 427 284 000 | 1 441 267 000 | 1 528 649 000 |
其他非流动资产 | 30 833 000 | 386 198 000 | 391 754 000 | 31 908 000 |
影响非流动资产其他科目 | 30 821 000 | 2 121 501 000 | 1 346 817 000 | 1 520 922 000 |
非流动资产合计 | 81 580 351 000 | 77 790 399 000 | 76 981 004 000 | 76 353 679 000 |
资产总计 | 163 563 270 000 | 162 412 607 000 | 158 883 963 000 | 149 693 008 000 |
负债及股东权益 | ||||
流动负债 | ||||
短期借款 | 23 802 051 000 | 20 462 983 000 | 19 898 221 000 | 22 159 182 000 |
交易性金融负债 | 48 000 000 | 0 | 0 | 0 |
应付票据 | 2 248 675 000 | 0 | 0 | 0 |
应付账款 | 12 381 902 000 | 0 | 0 | 0 |
预收账款 | 57 814 000 | 91 301 000 | 132 001 000 | 0 |
代销商品款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付职工薪酬 | 2 756 424 000 | 2 785 820 000 | 3 096 818 000 | 2 818 717 000 |
应付福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应交税费 | 1 474 436 000 | 1 605 206 000 | 2 194 085 000 | 1 556 956 000 |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
待扣税金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他应交款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内部应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付内部单位款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付关联企业款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他应付款 | 11 361 760 000 | 10 401 699 000 | 9 336 513 000 | 9 188 039 000 |
应付短期债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
预提费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工程结算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国内票证结算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际票证结算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
预计负债 | 1 158 165 000 | 1 063 145 000 | 1 083 274 000 | 0 |
一年内到期的非流动负债 | 9 891 383 000 | 13 882 903 000 | 14 075 601 000 | 9 636 034 000 |
递延收益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他流动负债 | 93 914 000 | 2 578 038 000 | 1 024 221 000 | 4 361 618 000 |
职工奖励及福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
影响流动负债其他科目 | 0 | 7 907 046 000 | 7 594 814 000 | 6 793 423 000 |
流动负债合计 | 73 932 509 000 | 75 560 699 000 | 73 536 161 000 | 71 482 010 000 |
长期负债 | ||||
长期借款 | 27 820 150 000 | 26 672 776 000 | 25 769 773 000 | 26 054 580 000 |
应付债券 | 4 020 152 000 | 2 021 158 000 | 2 019 275 000 | 2 010 372 000 |
长期应付款 | 186 621 000 | 190 188 000 | 236 591 000 | 292 135 000 |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住房周转金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延所得税负债 | 1 864 975 000 | 1 824 977 000 | 1 836 128 000 | 919 765 000 |
其他非流动负 | 802 259 000 | 819 359 000 | 2 111 454 000 | 2 229 526 000 |
影响非流动负债其他科目 | 0 | 160 545 000 | 0 | 0 |
非流动负债合计 | 35 944 975 000 | 32 668 086 000 | 32 944 814 000 | 33 759 525 000 |
负债合计 | 109 877 484 000 | 108 228 785 000 | 106 480 975 000 | 105 241 535 000 |
股东权益 | ||||
少数股东权益 | 15 697 729 000 | 15 131 904 000 | 15 077 989 000 | 12 126 834 000 |
实收资本(或股本) | 3 582 531 000 | 2 985 111 000 | 2 984 989 000 | 2 984 961 000 |
减:已归还投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资本公积金 | 4 850 127 000 | 5 424 142 000 | 4 128 400 000 | 4 083 801 000 |
盈余公积 | 3 282 585 000 | 3 282 585 000 | 3 282 585 000 | 3 281 535 000 |
减:库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公益金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集体福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未分配利润 | 21 020 418 000 | 22 438 350 000 | 22 082 769 000 | 21 045 994 000 |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
影响所有者权益其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
归属于母公司所有者权益合计 | 37 988 057 000 | 39 051 918 000 | 37 324 999 000 | 32 324 639 000 |
股东权益合计 | 53 685 786 000 | 54 183 822 000 | 52 402 988 000 | 44 451 473 000 |
负债和股东权益总计 | 163 563 270 000 | 162 412 607 000 | 158 883 963 000 | 149 693 008 000 |