深鸿基(000040)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	236 297 451	244 149 030	282 173 685	136 065 940
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	8 115 915	8 115 915	11 793 478	11 793 478
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	5 763 691	5 120 700	8 412 652	9 481 913
其他应收款净额	166 790 744	190 666 987	191 557 641	202 631 004
预付账款	91 991 550	42 756 631	75 731 069	22 396 203
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 214 132 338	1 141 977 496	959 475 768	943 483 501
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 723 091 689	1 632 786 757	1 529 144 293	1 325 852 040
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	22 240 000
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	433 700 661	436 632 756	439 909 939	441 355 702
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	52 952 058	52 581 132	48 732 519	49 792 020
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	222 290 889	224 646 048	225 149 855	233 722 763
工程物资	0	0	0	0
在建工程	669 300	165 800	210 012	185 800
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	171 572 682	173 909 354	176 010 090	178 848 672
开发支出	0	0	0	0
商誉	31 838 361	31 838 361	31 838 361	31 838 361
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	6 955 445	8 714 376	8 609 443	8 803 937
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	64 310 498	71 422 572	62 334 781	61 858 051
其他非流动资产	3 132 118	3 285 969	3 439 821	3 593 672
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	987 422 012	1 003 196 369	996 234 821	1 032 238 978
资产总计	2 710 513 701	2 635 983 126	2 525 379 114	2 358 091 018
负债及股东权益
流动负债
短期借款	400 309 950	458 659 950	417 709 950	363 709 950
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	69 176 706	65 957 525	85 238 868	141 076 909
预收账款	620 828 470	424 412 518	119 873 052	30 046 146
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	11 514 124	12 291 534	17 282 615	18 443 902
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 786 040	1 786 040	1 786 040	1 786 040
应交税费	-7 923 924	17 213 043	16 974 736	18 700 320
应付利息	964 015	909 101	835 751	972 579
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	156 993 865	186 307 142	343 558 668	359 357 330
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	6 000 000	145 200 257	76 200 257	78 200 257
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 259 649 247	1 312 737 109	1 079 459 936	1 012 293 432
长期负债
长期借款	440 000 000	320 000 000	425 000 000	288 349 756
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	70 639 200	67 423 200	67 953 200	68 131 200
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	3 948 800
其他非流动负	30 531 486	29 518 462	27 900 727	30 329 473
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	541 170 686	416 941 662	520 853 927	390 759 229
负债合计	1 800 819 932	1 729 678 772	1 600 313 863	1 403 052 661
股东权益
少数股东权益	120 595 298	123 850 799	125 580 454	130 587 268
实收资本（或股本）	469 593 364	469 593 364	469 593 364	469 593 364
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	469 673 148	469 673 148	469 673 148	485 468 348
盈余公积	212 430 340	212 430 340	212 430 340	212 430 340
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-362 598 382	-369 243 296	-352 212 055	-343 040 963
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	789 098 470	782 453 555	799 484 797	824 451 088
股东权益合计	909 693 768	906 304 355	925 065 251	955 038 357
负债和股东权益总计	2 710 513 701	2 635 983 126	2 525 379 114	2 358 091 018