泛海建设(000046)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	3 127 129 326	2 783 108 005	1 802 837 076	1 563 567 773
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	349 980	53 858	100 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	42 396 671	199 939 104	83 369 803	95 841 255
其他应收款净额	304 332 941	343 166 534	282 039 614	360 741 080
预付账款	2 475 427 601	2 439 748 193	2 336 225 087	2 287 578 317
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	15 286 923 463	15 399 562 028	15 461 872 186	15 289 752 121
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	21 236 210 002	21 165 873 845	19 966 397 626	19 597 580 546
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	48 306 423	48 306 423	48 306 423	48 306 423
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	71 033 310	71 149 820	71 734 036	72 769 341
工程物资	0	0	0	0
在建工程	284 657	262 608	243 425	201 885
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	5 889 705	593 868	774 892	772 072
开发支出	0	5 945 623	5 388 094	4 891 913
商誉	90 247 971	90 247 971	90 247 971	90 247 971
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 564 550	1 804 531	2 062 457	1 968 617
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	4 510 277	4 386 087	5 120 139	5 120 139
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	221 836 894	222 696 930	223 877 437	224 278 361
资产总计	21 458 046 896	21 388 570 776	20 190 275 062	19 821 858 907
负债及股东权益
流动负债
短期借款	480 000 000	280 000 000	200 000 000	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	558 137 737	695 474 293	882 285 911	1 135 142 624
预收账款	507 685 264	342 696 809	48 649 272	33 211 228
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	10 146 277	7 426 065	6 682 785	6 857 931
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	285 238 988	287 686 589	365 929 326	373 799 510
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	5 131 890 612	5 404 581 015	5 345 700 248	5 316 113 298
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	210 200 000	453 500 000	383 800 000	762 400 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	7 183 298 879	7 471 364 771	7 233 047 542	7 627 524 591
长期负债
长期借款	5 514 700 000	5 242 000 000	4 282 300 000	3 529 300 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	6 180 950	6 180 950	6 180 950	6 180 950
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	5 520 880 950	5 248 180 950	4 288 480 950	3 535 480 950
负债合计	12 704 179 829	12 719 545 721	11 521 528 493	11 163 005 541
股东权益
少数股东权益	458 746 814	466 541 522	467 239 297	467 730 566
实收资本（或股本）	2 263 695 884	2 263 695 884	2 263 695 884	2 263 695 884
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	5 144 528 442	5 144 528 442	5 144 528 442	5 144 528 442
盈余公积	270 782 389	270 782 389	270 782 389	270 782 389
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	616 113 538	523 476 817	522 500 558	512 116 085
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	8 295 120 253	8 202 483 532	8 201 507 273	8 191 122 800
股东权益合计	8 753 867 067	8 669 025 054	8 668 746 570	8 658 853 366
负债和股东权益总计	21 458 046 896	21 388 570 776	20 190 275 062	19 821 858 907