深国商(000056)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	22 872 492	51 950 911	50 659 033	68 414 884
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	822 876	1 250 627	1 237 041	1 287 720
其他应收款净额	5 099 335	5 985 725	7 819 519	5 898 179
预付账款	392 187	435 187	1 480 038	816 795
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 020 572 166	995 488 281	979 499 116	965 170 730
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 049 759 055	1 055 110 730	1 040 694 747	1 041 588 308
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	1 465 562	1 485 556	1 729 002	1 755 450
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	6 570 263	6 570 263	6 570 263	6 570 263
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	66 425 241	68 200 034	71 372 542	75 972 488
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	195 000	210 000	225 000	240 000
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	74 656 065	76 465 852	79 896 807	84 538 201
资产总计	1 124 415 121	1 131 576 582	1 120 591 554	1 126 126 509
负债及股东权益
流动负债
短期借款	6 000 000	6 000 000	6 000 000	8 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	230 062 829	230 164 333	243 272 628	243 472 628
预收账款	46 868 972	48 155 768	47 956 025	59 411 157
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	2 403 270	2 711 831	2 992 168	3 357 743
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	5 127 701	5 127 701	5 127 701	5 127 701
应交税费	-195 097	-87 078	838 789	17 097
应付利息	610 875	671 963	1 002 788	1 002 788
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	216 439 427	218 038 561	213 726 451	210 873 595
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	11 801 909	11 801 909	11 801 909	11 801 909
一年内到期的非流动负债	14 978 700	14 986 010	14 994 000	14 992 300
递延收益	1 235 139	1 235 139	1 338 067	1 440 995
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	522 296 677	525 769 089	535 910 549	546 255 009
长期负债
长期借款	438 000 000	438 000 000	418 000 000	418 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	451 037 048	451 037 048	431 139 976	431 242 904
负债合计	973 333 725	976 806 137	967 050 525	977 497 913
股东权益
少数股东权益	-76 894 086	-75 113 292	-74 332 760	-70 232 952
实收资本（或股本）	220 901 184	220 901 184	220 901 184	220 901 184
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	72 315 347	72 315 347	72 315 347	72 315 347
盈余公积	125 929 834	125 929 834	125 929 834	125 929 834
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-191 170 883	-189 262 628	-191 272 577	-200 284 817
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	227 975 483	229 883 738	227 873 789	218 861 548
股东权益合计	151 081 396	154 770 445	153 541 029	148 628 597
负债和股东权益总计	1 124 415 121	1 131 576 582	1 120 591 554	1 126 126 509