中金岭南(000060)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 215 977 392	1 022 513 632	1 079 226 976	858 894 638
交易性金融资产	4 637 631	24 789 552	2 651 128	1 722 641
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	71 263 870	34 690 781	30 067 621	71 221 230
应收股利	12 286 737	14 078 541	14 078 541	1 856 645
应收利息	0	0	1 508 520	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	272 516 056	305 618 645	485 188 848	168 576 125
其他应收款净额	60 806 372	97 488 143	89 037 366	73 758 142
预付账款	451 362 667	375 832 370	430 289 066	371 170 183
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	2 498 631 919	2 202 211 041	1 875 774 244	1 914 656 342
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	141 560 126	195 029 922	93 524 276	77 008 135
流动资产合计	4 729 042 770	4 272 252 627	4 101 346 587	3 538 864 080
长期投资
可供出售金融资产	167 624 187	158 831 514	129 772 841	85 465 553
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	37 349 826	38 975 293	41 345 904	41 665 299
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	135 567 324	126 856 526	125 580 815	133 522 921
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 698 747 407	2 726 977 206	2 629 759 521	2 562 328 280
工程物资	47 685 384	35 740 572	54 051 584	28 866 229
在建工程	1 146 567 339	948 352 901	671 683 390	625 810 548
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	1 193 097 222	810 853 372	770 908 942	651 256 456
开发支出	29 072 295	31 993 183	24 430 012	19 116 944
商誉	70 079 322	70 079 322	70 079 322	70 079 322
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	3 826 775	1 723 160	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	173 744 991	189 080 720	170 925 372	147 285 328
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000
非流动资产合计	5 715 235 298	5 157 267 384	4 705 960 863	4 381 096 879
资产总计	10 444 278 068	9 429 520 011	8 807 307 450	7 919 960 960
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 007 095 524	1 143 600 435	1 101 055 675	989 973 604
交易性金融负债	77 830 720	22 703 997	5 342 350	862 266
应付票据	0	0	0	0
应付账款	338 158 237	410 849 024	531 383 600	278 061 433
预收账款	405 253 459	211 025 618	214 278 586	131 426 800
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	220 098 363	217 004 523	171 604 924	148 797 240
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	8 928 221	10 288 119	1 988 985	1 372 087
应交税费	-106 095 979	-32 954 915	-14 794 406	-11 776 197
应付利息	1 456 500	0	0	1 066 642
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	556 303 463	570 754 465	238 006 773	376 067 577
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	121 345 651	133 579 831	114 329 732	0
一年内到期的非流动负债	43 558 159	33 237 691	33 211 628	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	36 252 388	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	454 418 488	452 978 874	305 767 489	351 436 638
流动负债合计	4 043 257 543	3 039 487 830	2 587 845 604	2 267 288 091
长期负债
长期借款	1 170 000 000	1 170 000 000	1 200 000 000	1 000 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	518 004 149	524 026 403	537 160 742	510 238 625
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	173 791 267	154 178 229	141 613 343	143 376 507
其他非流动负	13 395 495	18 063 914	27 735 148	23 430 148
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 996 536 561	1 999 848 377	2 020 838 965	1 677 045 280
负债合计	6 039 794 104	5 039 336 207	4 608 684 569	3 944 333 372
股东权益
少数股东权益	610 125 430	591 629 715	594 841 670	407 388 145
实收资本（或股本）	1 023 792 000	1 023 792 000	1 023 792 000	1 023 792 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 069 352 305	1 111 479 953	1 088 483 788	1 061 108 302
盈余公积	490 266 046	490 266 046	501 478 476	494 594 367
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 111 405 461	1 105 126 698	999 531 814	997 692 696
外币报表折算差额	89 649 437	59 528 752	-9 504 868	-8 947 922
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	3 794 358 533	3 798 554 089	3 603 781 210	3 568 239 443
股东权益合计	4 404 483 963	4 390 183 804	4 198 622 880	3 975 627 588
负债和股东权益总计	10 444 278 068	9 429 520 011	8 807 307 450	7 919 960 960