华侨城A(000069)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 35 128 896 447 49 149 898 617 27 228 304 225 41 410 384 098
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 52 244 148 168 090 675
应收股利 103 932 840 0 25 000 000 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 365 559 199 411 160 619 346 487 001 471 104 152
其他应收款净额 35 062 669 439 33 792 431 781 31 298 167 514 18 789 753 129
预付账款 10 849 573 880 10 564 926 038 10 670 070 851 22 522 768 283
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 179 515 285 051 179 891 848 987 160 224 892 511 131 136 674 211
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 65 342 221 0
其他流动资产 5 042 265 293 3 501 109 976 4 437 473 435 4 871 501 105
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 265 964 249 310 277 311 376 018 234 322 981 906 219 370 275 653
长期投资
可供出售金融资产 0 0 1 185 293 672 4 259 865 961
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 6 530 828 691 6 349 625 685 6 704 441 381 5 678 536 244
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 1 379 711 866 1 495 448 946 1 115 065 991 1 202 906 674
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 15 649 626 195 13 116 334 756 11 062 359 891 9 666 127 922
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 14 332 771 028 14 574 416 483 14 553 211 477 13 884 261 356
工程物资 0 0 0 0
在建工程 4 023 536 911 3 755 782 495 3 139 928 147 2 667 588 187
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 7 484 235 775 7 537 012 422 7 582 847 751 6 197 021 642
开发支出 0 0 0 0
商誉 89 335 425 85 011 097 87 116 030 231 565 815
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 724 484 595 724 047 838 679 819 296 685 785 895
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 9 514 742 454 9 231 333 216 8 956 509 092 7 464 929 660
其他非流动资产 5 778 216 320 4 533 696 042 3 340 037 448 2 431 788 005
影响非流动资产其他科目 0 3 403 369 941 1 437 524 728 0
非流动资产合计 68 638 312 680 64 806 078 922 59 844 154 904 54 370 377 361
资产总计 334 602 561 990 342 117 454 939 294 167 136 810 273 740 653 014
负债及股东权益
流动负债
短期借款 28 015 588 333 26 325 729 578 13 130 955 933 15 724 773 083
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 113 636 616 0 139 529 993 0
应付账款 11 114 678 746 0 14 066 761 928 0
预收账款 58 275 692 940 55 770 638 699 42 284 211 147 40 387 680 192
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 038 515 550 946 880 649 1 231 203 356 755 404 859
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 29 909 533 29 909 533 29 909 533 0
应交税费 2 520 503 846 2 791 831 009 7 186 327 177 1 648 341 237
应付利息 1 402 411 046 1 198 057 889 1 446 510 449 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 59 476 168 860 65 299 442 687 55 923 833 861 45 721 666 799
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 774 200 000 2 701 472 859 8 606 759 054 670 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 2 422 441 132 0 0
流动负债合计 166 070 081 074 169 310 628 573 144 999 120 467 114 700 998 280
长期负债
长期借款 75 558 905 433 78 316 536 120 59 410 511 780 74 764 331 127
应付债券 13 579 870 295 13 635 034 751 11 137 014 775 12 965 057 677
长期应付款 78 987 311 69 264 140 40 220 780 8 426 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 37 172 963 46 241 017 46 232 724 337 838 448
其他非流动负 0 0 0 770 000 000
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 90 579 216 983 93 414 802 766 72 005 683 007 88 845 653 253
负债合计 256 649 298 057 262 725 431 339 217 004 803 474 203 546 651 532
股东权益
少数股东权益 18 089 193 570 18 008 102 675 18 039 020 821 16 244 972 833
实收资本(或股本) 8 202 506 415 8 203 106 415 8 203 106 415 8 203 593 915
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 5 511 237 206 5 504 419 667 5 496 389 629 5 674 544 504
盈余公积 3 937 949 824 3 937 949 824 3 937 949 824 3 605 908 167
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 43 031 237 605 43 863 705 453 42 664 979 433 37 422 554 780
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 59 864 070 364 61 383 920 926 59 123 312 515 53 949 028 650
股东权益合计 77 953 263 933 79 392 023 600 77 162 333 336 70 194 001 482
负债和股东权益总计 334 602 561 990 342 117 454 939 294 167 136 810 273 740 653 014