海王生物(000078)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	415 084 755	537 010 115	450 602 581	392 613 081
交易性金融资产	120 835	122 724	122 525	122 227
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	23 058 060	29 143 405	28 126 718	21 378 425
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	711 280 413	587 242 122	532 339 367	448 490 529
其他应收款净额	339 099 675	386 273 169	474 779 079	507 889 391
预付账款	88 369 527	101 713 297	203 233 752	177 810 217
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	277 413 476	269 801 133	266 912 806	242 180 693
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	369 456	0	1 640 547	2 017 212
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 854 796 197	1 911 305 967	1 957 757 375	1 792 501 775
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	106 520 834	87 505 139	40 265 737	40 394 655
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	27 488 189	17 450 000	25 613 560	25 613 560
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	570 716 211	477 761 513	467 787 617	450 140 187
工程物资	0	0	0	0
在建工程	172 734 226	227 974 988	223 004 643	237 621 712
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	235 368 353	220 007 225	193 475 090	142 721 403
开发支出	13 950 330	9 359 373	8 695 485	7 444 690
商誉	24 683 670	24 683 670	24 683 670	24 683 670
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 384 954	1 403 311	1 427 218	2 040 688
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	61 162 731	61 878 004	57 592 051	54 375 743
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 214 009 497	1 128 023 223	1 042 545 069	985 036 309
资产总计	3 068 805 695	3 039 329 189	3 000 302 444	2 777 538 084
负债及股东权益
流动负债
短期借款	958 600 000	787 897 823	744 941 000	703 660 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	389 380 368	527 782 142	455 863 418	325 340 483
应付账款	528 590 667	464 293 986	464 258 493	427 440 981
预收账款	67 009 706	105 504 852	101 288 680	116 314 465
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	5 885 738	6 087 795	5 386 526	4 529 086
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	93 000	93 000	108 000	108 000
应交税费	16 255 165	9 262 382	511 364	5 652 400
应付利息	253 770	230 700	198 000	261 000
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	155 070 522	172 428 590	234 035 321	187 366 674
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	17 000 000	17 000 000	14 000 000	14 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	4 338 894	0	0	7 257 757
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 142 477 831	2 090 581 270	2 020 590 801	1 791 930 846
长期负债
长期借款	171 500 000	179 000 000	196 500 000	204 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	820 000	820 000	820 000	820 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	172 320 000	179 820 000	197 320 000	204 820 000
负债合计	2 314 797 831	2 270 401 270	2 217 910 801	1 996 750 846
股东权益
少数股东权益	71 839 586	74 034 087	74 122 410	77 590 751
实收资本（或股本）	652 510 385	652 510 385	652 510 385	652 510 385
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	899 477 274	918 109 708	924 137 118	924 137 118
盈余公积	743 509	743 509	22 876 315	22 876 315
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-870 562 889	-876 469 770	-891 254 584	-896 327 331
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	682 168 278	694 893 832	708 269 233	703 196 487
股东权益合计	754 007 864	768 927 919	782 391 644	780 787 237
负债和股东权益总计	3 068 805 695	3 039 329 189	3 000 302 444	2 777 538 084