天健集团(000090)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 5 761 196 840 5 328 165 745 4 524 974 294 5 438 862 683
交易性金融资产 152 466 670 274 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 937 229 884 2 111 298 375 1 993 711 089 1 261 272 417
其他应收款净额 271 432 955 258 019 023 255 299 226 962 562 248
预付账款 124 463 091 119 775 628 110 620 705 121 022 451
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 20 587 450 284 19 580 295 027 20 371 011 195 17 855 664 067
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 000 446 036 639 829 502 648 060 181 233 810 400
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 29 682 371 556 28 038 053 574 27 903 791 759 25 873 194 265
长期投资
可供出售金融资产 0 0 394 910 251 447 954 905
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 2 357 280 697 2 129 413 535 2 147 416 817 2 162 631 517
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 48 807 380 475 571 486 474 889 277 433 260 476
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 303 080 544 301 344 073 312 116 502 302 788 735
工程物资 0 0 0 0
在建工程 7 621 965 4 802 313 4 425 702 1 985 606
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 33 940 789 36 097 013 37 822 057 35 047 294
开发支出 0 0 0 0
商誉 16 489 992 16 489 992 16 489 992 16 489 992
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 34 597 161 30 902 893 29 400 126 24 493 126
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 436 914 428 402 068 596 419 891 369 302 110 952
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 553 404 685 0 0
非流动资产合计 4 158 732 764 3 950 094 586 3 837 362 094 3 726 762 603
资产总计 33 841 104 320 31 988 148 159 31 741 153 853 29 599 956 869
负债及股东权益
流动负债
短期借款 2 665 695 556 1 530 000 000 1 530 000 000 2 677 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 4 300 000 0 0 0
应付账款 5 334 006 999 0 5 693 181 804 0
预收账款 4 924 892 305 4 065 980 110 3 737 455 305 4 899 829 389
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 189 937 523 198 539 860 245 254 789 135 402 850
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 897 849 118 652 933 142 1 089 545 545 238 296 889
应付利息 642 737 0 2 563 123 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 334 525 672 1 354 384 925 1 285 009 055 1 000 420 208
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 075 900 000 1 984 500 000 2 886 500 000 2 886 100 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 16 427 107 173 14 627 707 104 16 466 946 498 15 144 041 771
长期负债
长期借款 8 679 563 736 8 334 780 000 6 468 580 000 8 048 237 400
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 12 033 498 10 344 129 10 363 894 10 328 796
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 89 357 506 116 249 595 46 754 112 46 832 060
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 8 789 229 454 8 470 062 174 6 536 386 577 8 116 572 672
负债合计 25 216 336 627 23 097 769 278 23 003 333 075 23 260 614 442
股东权益
少数股东权益 39 220 493 41 542 009 41 776 120 44 698 932
实收资本(或股本) 1 868 545 434 1 437 342 642 1 437 342 642 1 437 342 642
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 610 085 628 2 041 288 420 2 041 288 420 2 041 288 420
盈余公积 579 880 246 579 880 246 579 880 246 548 321 821
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 464 441 829 2 647 055 235 2 583 261 972 2 007 772 293
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 8 585 547 200 8 848 836 872 8 696 044 658 6 294 643 494
股东权益合计 8 624 767 693 8 890 378 881 8 737 820 778 6 339 342 426
负债和股东权益总计 33 841 104 320 31 988 148 159 31 741 153 853 29 599 956 869