广聚能源(000096)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	622 050 474	651 345 594	630 714 124	673 870 540
交易性金融资产	25 846 883	32 353 061	28 620 434	19 947 486
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	27 606 000	27 606 000	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	8 716 164	6 231 383	8 900 569	13 566 879
其他应收款净额	45 351 143	1 683 913	2 688 232	3 908 412
预付账款	27 072 848	5 536 979	6 547 592	3 568 094
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	27 046 282	24 166 455	28 711 150	15 650 486
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	783 689 794	748 923 385	706 182 101	730 511 897
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	17 887 220	18 112 186	14 353 146	14 578 112
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	804 243 893	814 141 586	801 994 268	761 111 028
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	99 106 511	100 168 907	102 068 750	119 988 558
工程物资	0	0	0	0
在建工程	162 393	0	196 000	196 000
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	30 041 275	30 237 379	30 442 593	43 654 032
开发支出	0	0	0	0
商誉	806 836	806 836	806 836	289 649
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	5 851 254	6 102 002	6 315 569	6 389 484
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	4 160 776	4 160 776	4 160 776	4 160 776
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	962 260 158	973 729 673	960 337 938	950 367 639
资产总计	1 745 949 953	1 722 653 059	1 666 520 039	1 680 879 536
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	2 950 906	1 159 367	1 805 804	3 387 580
预收账款	3 259 822	4 172 906	2 721 962	2 159 598
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	36 487 678	30 877 874	27 390 429	28 750 984
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	26 435 082	42 240 000	0	0
应交税费	7 428 258	-828 804	241 287	12 902 927
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	37 284 724	55 142 867	64 764 957	37 616 740
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	113 846 470	132 764 209	96 924 439	84 817 829
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0
负债合计	113 846 470	132 764 209	96 924 439	84 817 829
股东权益
少数股东权益	6 041 278	5 458 516	4 979 876	42 005 539
实收资本（或股本）	528 000 000	528 000 000	528 000 000	528 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	379 598 146	382 938 517	376 246 015	372 338 044
盈余公积	225 594 954	225 594 954	225 594 954	225 594 954
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	497 720 184	452 747 942	439 625 835	432 974 250
外币报表折算差额	-4 851 080	-4 851 080	-4 851 080	-4 851 080
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 626 062 204	1 584 430 333	1 564 615 724	1 554 056 168
股东权益合计	1 632 103 482	1 589 888 849	1 569 595 600	1 596 061 707
负债和股东权益总计	1 745 949 953	1 722 653 059	1 666 520 039	1 680 879 536