中信海直(000099)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	220 583 868	241 264 414	233 131 915	258 636 400
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	220 847 678	149 054 564	147 697 115	125 432 073
其他应收款净额	80 725 801	76 091 157	88 376 106	90 166 028
预付账款	3 535 670	3 151 314	2 747 568	2 591 296
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	225 070 424	241 609 690	231 167 984	232 079 553
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	750 763 441	711 171 138	703 120 690	708 905 349
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 435 930 058	1 438 948 777	1 461 602 544	1 446 509 875
工程物资	0	0	0	0
在建工程	63 244 860	61 975 876	63 178 352	34 517 399
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	15 134 779	15 228 611	15 032 443	15 416 275
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	120 569 409	107 486 736	100 786 927	102 066 211
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	2 198 327	2 198 327	2 198 327	2 198 327
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 637 077 433	1 625 838 327	1 642 798 594	1 600 708 087
资产总计	2 387 840 875	2 337 009 465	2 345 919 283	2 309 613 436
负债及股东权益
流动负债
短期借款	123 649 500	125 445 000	129 863 000	142 047 500
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	65 432 333	50 665 807	29 678 065	28 555 358
预收账款	14 621 662	10 256 988	6 543 871	8 100 236
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	48 075 973	35 379 596	25 553 553	26 480 185
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	11 557 210	29 260 508	3 580 508	3 580 508
应交税费	10 048 527	3 334 076	14 846 189	22 010 567
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	24 451 997	15 849 883	20 018 188	17 633 003
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	297 837 202	270 191 860	230 083 375	248 407 359
长期负债
长期借款	590 821 605	591 089 825	626 078 000	626 149 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	590 821 605	591 089 825	626 078 000	626 149 000
负债合计	888 658 807	861 281 685	856 161 375	874 556 359
股东权益
少数股东权益	28 485 841	28 189 560	27 820 035	28 352 324
实收资本（或股本）	513 600 000	513 600 000	513 600 000	513 600 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	461 562 483	461 562 483	461 562 483	461 562 483
盈余公积	120 102 943	120 102 943	120 102 943	120 102 943
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	375 430 800	352 272 794	366 672 447	311 439 328
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 470 696 226	1 447 538 220	1 461 937 873	1 406 704 753
股东权益合计	1 499 182 067	1 475 727 781	1 489 757 908	1 435 057 077
负债和股东权益总计	2 387 840 875	2 337 009 465	2 345 919 283	2 309 613 436