TCL集团(000100)资产负债表

单位:元
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报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 16 442 086 000 24 088 968 884 26 801 343 000 14 222 333 497
交易性金融资产 4 291 516 000 4 264 916 057 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 455 049 000 5 256 215 084 0 5 936 928 856
应收股利 0 90 505 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 8 940 281 000 14 889 978 297 0 15 174 671 349
其他应收款净额 3 316 262 000 5 950 284 413 5 719 379 000 4 337 907 335
预付账款 717 493 000 2 163 070 379 1 194 972 000 1 341 114 468
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 4 231 940 000 16 426 745 707 19 887 972 000 15 417 296 338
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 1 135 677 000 0 0 0
其他流动资产 6 306 058 000 8 685 289 827 7 624 097 000 19 225 195 211
影响流动资产其他科目 0 54 973 850 47 087 000 0
流动资产合计 45 873 009 000 81 780 442 498 80 307 801 000 77 404 185 083
长期投资
可供出售金融资产 0 0 4 270 845 000 3 395 094 630
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 96 174 000 1 717 838 413 1 676 211 000 1 539 617 761
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 16 211 868 000 18 397 314 513 16 957 109 000 16 783 326 046
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 41 667 360 000 41 913 424 936 35 983 131 000 32 604 945 940
工程物资 0 0 0 0
在建工程 32 389 465 000 36 057 971 637 38 924 586 000 32 087 895 445
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 5 737 414 000 6 298 044 984 5 954 873 000 7 516 116 930
开发支出 764 199 000 1 055 423 705 1 011 504 000 1 175 323 578
商誉 2 452 000 357 111 511 357 112 000 420 534 322
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 807 321 000 1 838 972 075 1 861 333 000 1 003 123 313
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 335 636 000 723 763 800 797 882 000 932 211 250
其他非流动资产 3 899 755 000 3 806 145 060 3 537 756 000 6 817 943 089
影响非流动资产其他科目 0 2 201 518 114 0 0
非流动资产合计 108 778 886 000 116 882 260 787 112 456 142 000 105 092 461 006
资产总计 154 651 895 000 198 662 703 285 192 763 943 000 182 496 646 089
负债及股东权益
流动负债
短期借款 11 058 487 000 15 961 294 403 13 240 637 000 13 391 081 538
交易性金融负债 64 509 000 112 605 100 0 0
应付票据 908 208 000 0 0 0
应付账款 9 371 888 000 0 0 0
预收账款 395 792 000 1 911 839 686 1 460 773 000 1 238 987 517
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 866 162 000 2 140 025 325 2 891 393 000 2 507 595 056
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 6 609 838 0 0
应交税费 302 640 000 675 382 925 716 534 000 888 424 061
应付利息 0 847 491 714 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 13 209 824 000 27 739 834 774 23 120 774 000 22 220 313 586
应付短期债券 0 0 2 000 000 000 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 3 310 697 000 3 534 939 770 6 009 915 000 5 020 466 033
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 175 087 000 1 111 570 164 1 344 451 000 5 880 930 783
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 197 939 000 253 971 525 278 491 000 424 002 323
流动负债合计 43 080 167 000 81 718 994 926 78 835 404 000 76 503 156 443
长期负债
长期借款 34 620 766 000 37 432 475 830 36 864 923 000 33 940 477 697
应付债券 13 488 444 000 12 986 708 018 12 985 628 000 10 996 845 650
长期应付款 24 902 000 73 897 294 73 902 000 97 778 172
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 391 097 000 445 335 289 440 352 000 267 618 385
其他非流动负 483 000 126 889 939 30 586 000 6 050 595
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 50 368 529 000 53 481 422 852 53 056 866 000 48 544 437 593
负债合计 93 448 696 000 135 200 417 778 131 892 270 000 125 047 594 036
股东权益
少数股东权益 30 963 775 000 32 375 671 474 30 377 308 000 27 557 684 972
实收资本(或股本) 13 549 649 000 13 549 648 507 13 549 649 000 13 549 648 507
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 5 922 309 000 6 026 250 805 5 996 741 000 6 182 963 567
盈余公积 2 184 261 000 2 184 261 029 2 184 261 000 1 494 300 595
减:库存股 1 559 264 000 673 197 021 63 458 000 63 457 893
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 10 631 826 000 10 655 644 038 10 000 973 000 9 712 387 470
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 30 239 424 000 31 086 614 033 30 494 365 000 29 891 367 081
股东权益合计 61 203 199 000 63 462 285 507 60 871 673 000 57 449 052 053
负债和股东权益总计 154 651 895 000 198 662 703 285 192 763 943 000 182 496 646 089