TCL集团(000100)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	6 678 186 420	7 359 913 369	7 137 010 336	6 697 267 238
交易性金融资产	46 160 375	92 453 545	116 765 477	126 617 369
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	864 994 186	532 236 193	540 952 582	689 291 642
应收股利	12 302 280	19 133 415	24 214 102	24 190 568
应收利息	15 773 334	40 754 908	62 736 906	61 264 934
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	5 658 919 819	3 749 295 000	3 639 110 334	4 965 137 603
其他应收款净额	971 468 665	1 062 376 859	1 032 167 092	888 491 142
预付账款	463 382 200	267 559 078	294 501 042	247 628 923
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	5 166 225 322	4 245 603 420	3 699 671 658	4 553 991 420
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	19 877 412 601	18 525 156 241	16 547 129 529	18 253 880 839
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	2 641 500
投资性房地产	240 480 617	234 985 227	233 780 662	240 968 486
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	742 324 215	610 895 283	552 778 834	527 682 806
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 875 541 587	2 531 176 391	2 729 536 693	2 730 319 822
工程物资	0	0	0	0
在建工程	447 487 994	427 317 163	159 863 760	110 927 483
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	636 735 738	641 569 443	657 945 729	675 659 883
开发支出	32 268 701	38 850 247	36 891 508	34 156 168
商誉	440 126 624	440 126 624	440 126 624	440 126 624
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	41 788 409	26 459 291	31 691 135	25 435 328
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	46 305 128	45 203 988	38 722 869	39 067 928
其他非流动资产	41 917 509	62 954 700	103 422 845	111 802 553
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	5 544 976 522	5 059 538 357	4 984 760 659	4 938 788 581
资产总计	25 422 389 123	23 584 694 598	21 531 890 188	23 192 669 420
负债及股东权益
流动负债
短期借款	5 042 883 981	6 627 804 626	6 149 653 142	6 712 214 894
交易性金融负债	14 347 266	32 505 408	43 763 558	60 663 534
应付票据	1 222 226 831	1 012 536 313	897 605 278	1 202 545 805
应付账款	6 028 837 453	4 537 556 489	3 793 061 568	5 042 251 387
预收账款	485 914 874	361 545 385	430 239 917	555 130 404
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	388 690 905	320 882 562	290 307 729	387 949 392
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 116 154	4 631 164	1 116 190	44 975 519
应交税费	-159 552 924	59 844 199	10 905 254	3 793 045
应付利息	8 595 111	16 405 994	26 243 398	33 052 469
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	2 282 779 017	1 787 427 885	2 601 467 410	1 840 943 986
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	129 127 484	456 186 352	474 165 943	476 059 609
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	750 761 761	162 105 254	161 536 722	183 849 521
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	56 817 402	105 744 373	4 305 102	122 554 536
流动负债合计	16 252 545 315	15 485 176 004	14 884 371 211	16 665 984 101
长期负债
长期借款	1 727 190 000	758 460 000	219 301 150	24 300 638
应付债券	0	0	81 760 613	125 081 672
长期应付款	25 010 786	24 898 936	27 792 178	52 737 075
专项应付款	74 138 510	48 807 010	31 189 610	40 757 610
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	8 862 905	8 837 770	8 840 777	10 189 119
其他非流动负	74 363 789	73 170 694	73 549 033	62 140 629
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 909 565 990	914 174 410	442 433 361	315 206 743
负债合计	18 162 111 305	16 399 350 414	15 326 804 572	16 981 190 844
股东权益
少数股东权益	2 289 718 893	2 266 396 666	2 215 089 497	2 228 444 941
实收资本（或股本）	2 936 931 144	2 936 931 144	2 586 331 144	2 586 331 144
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	2 457 262 762	2 457 282 601	1 937 753 706	1 925 519 533
盈余公积	523 500 480	523 461 928	525 134 601	519 809 341
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-947 195 605	-1 001 651 328	-1 087 284 088	-1 096 906 888
外币报表折算差额	-144 678	2 718 351	27 855 934	48 075 683
影响所有者权益其他科目	204 822	204 822	204 822	204 822
归属于母公司所有者权益合计	4 970 558 925	4 918 947 518	3 989 996 119	3 983 033 635
股东权益合计	7 260 277 818	7 185 344 184	6 205 085 616	6 211 478 576
负债和股东权益总计	25 422 389 123	23 584 694 598	21 531 890 188	23 192 669 420