华数传媒(000156)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 5 650 679 506 3 700 488 768 4 121 995 326 3 756 637 424
交易性金融资产 414 672 758 397 027 998 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 11 442 656 23 850 796 26 790 729 16 364 839
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 891 267 261 790 067 175 685 171 351 854 570 129
其他应收款净额 57 471 542 72 845 768 64 451 773 126 905 888
预付账款 23 930 245 23 035 565 18 670 498 32 497 114
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 72 618 805 67 852 548 69 968 026 62 505 754
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 357 145 313 3 997 582 461 3 694 421 376 3 696 967 349
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 9 479 228 086 9 072 751 078 8 681 469 077 8 546 448 498
长期投资
可供出售金融资产 0 0 275 389 878 346 059 549
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 7 364 588 7 460 886 7 557 183 7 653 480
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 814 944 934 812 666 697 810 639 654 778 634 227
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 873 290 897 2 866 518 277 2 839 908 258 2 706 310 709
工程物资 0 0 0 0
在建工程 696 509 288 659 545 070 593 004 668 661 202 809
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 345 472 209 331 035 423 346 319 132 307 863 396
开发支出 0 0 0 0
商誉 264 166 028 264 166 028 264 166 028 264 166 028
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 973 444 758 938 405 983 942 716 992 936 947 851
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 12 530 951 12 002 633 12 002 633 13 930 363
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 987 723 652 5 891 800 996 6 091 704 426 6 022 768 413
资产总计 15 466 951 738 14 964 552 075 14 773 173 503 14 569 216 911
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 26 353 281 0 0 0
应付账款 1 181 352 653 0 0 0
预收账款 1 357 318 301 1 301 921 487 1 303 430 676 1 218 616 213
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 170 422 396 130 723 100 241 071 792 191 066 000
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 315 337 418 0 0 0
应交税费 25 640 069 26 089 748 14 314 791 10 151 197
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 476 023 812 131 851 088 133 733 328 139 486 027
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 237 110 513 2 618 941 217 2 667 533 455 2 603 588 741
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 49 369 886 44 958 696 19 049 166 23 977 971
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 1 462 621 982 1 439 436 856 1 427 735 383 1 437 104 102
负债合计 4 699 732 494 4 058 378 073 4 095 268 838 4 040 692 844
股东权益
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 1 541 929 782 1 541 929 782 1 541 929 782 1 541 929 782
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 6 232 736 464 6 232 736 464 6 232 736 464 6 232 818 179
盈余公积 227 317 625 227 317 625 227 317 625 174 456 133
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 762 468 941 2 901 423 109 2 616 006 275 2 507 367 796
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 10 767 219 243 10 906 174 001 10 677 904 665 10 528 524 067
股东权益合计 10 767 219 243 10 906 174 001 10 677 904 665 10 528 524 067
负债和股东权益总计 15 466 951 738 14 964 552 075 14 773 173 503 14 569 216 911