潍柴动力(000338)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	7 639 325 730	8 193 763 439	6 245 191 617	5 863 946 619
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	7 077 126 398	4 983 640 713	2 955 799 405	3 995 709 175
应收股利	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	5 547 562 445	4 778 262 993	4 985 634 984	2 934 299 120
其他应收款净额	466 358 661	544 844 699	426 236 623	391 464 783
预付账款	1 044 912 198	834 770 385	1 222 913 000	905 658 028
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	5 160 253 848	4 998 606 038	5 653 104 933	5 850 616 532
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	6 843 232	2 313 290	453 835	443 713
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	26 945 422 513	24 339 241 555	21 492 374 398	19 945 177 970
长期投资
可供出售金融资产	298 293 577	266 693 577	193 542 159	96 742 159
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	91 658 458	92 460 097	91 441 982	86 959 892
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	13 297 409	10 247 850	13 948 892	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	264 480 446	264 702 183	276 101 393	346 424 204
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	6 384 099 849	6 305 091 417	6 003 747 250	6 033 851 823
工程物资	14 366 661	11 245 778	9 037 884	9 591 896
在建工程	1 310 429 916	1 321 945 594	1 185 582 993	1 092 305 384
固定资产清理	1 662 529	1 019 096	1 103 558	682 863
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	569 138 212	574 824 955	570 799 075	576 882 440
开发支出	585 759	585 759	560 445	583 988
商誉	538 016 278	538 016 278	538 059 356	538 016 278
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	196 768 973	207 435 149	189 807 240	184 903 803
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	356 578 565	341 394 257	333 982 962	351 902 539
其他非流动资产	12 979	156 475	6 662 724	3 709 841
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	10 039 389 611	9 935 818 464	9 414 377 912	9 322 557 110
资产总计	36 984 812 124	34 275 060 020	30 906 752 310	29 267 735 080
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 417 307 029	1 688 008 995	1 941 340 972	1 246 076 002
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	5 704 128 732	5 583 212 929	4 536 202 338	4 185 776 225
应付账款	8 261 540 385	7 939 256 785	6 852 518 760	6 442 175 057
预收账款	625 354 991	553 468 715	597 975 936	1 052 874 237
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	435 974 925	424 387 316	357 260 858	420 891 860
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	45 345 862	170 399 766	77 010 378	79 776 109
应交税费	963 355 597	586 597 188	584 421 016	171 833 162
应付利息	10 769 250	46 986 975	35 232 750	63 171 691
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	2 077 104 873	1 858 593 728	1 777 838 733	1 287 340 084
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	455 318 975	413 166 403	367 309 242	361 938 670
一年内到期的非流动负债	0	24 080 000	76 221 449	62 228 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	25 930 642	934 335 154	915 878 886	1 707 782 439
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	19 566 812 286	19 809 327 550	17 751 902 077	16 719 924 865
长期负债
长期借款	1 496 280 000	1 272 200 000	975 939 237	772 200 000
应付债券	1 280 500 000	0	0	0
长期应付款	37 040 330	36 986 120	36 931 910	36 877 700
专项应付款	23 000 000	0	10 000 000	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	61 577 691	56 859 857	46 240 423	46 975 984
其他非流动负	2 510 000	2 510 000	3 340 000	3 340 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	3 356 226 996	1 781 722 380	1 439 760 812	1 221 332 353
负债合计	22 923 039 282	21 591 049 930	19 191 662 889	17 941 257 218
股东权益
少数股东权益	3 617 965 273	3 424 832 276	3 279 112 523	3 328 724 019
实收资本（或股本）	833 045 683	833 045 683	833 045 683	833 045 683
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	2 157 607 250	2 130 747 250	2 070 415 839	1 988 135 839
盈余公积	564 430 850	564 430 850	564 430 850	564 430 850
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	6 899 778 208	5 739 658 578	4 987 196 627	4 625 923 673
外币报表折算差额	-11 054 422	-8 704 548	-19 112 101	-13 782 202
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	10 443 807 569	9 259 177 813	8 435 976 897	7 997 753 842
股东权益合计	14 061 772 842	12 684 010 089	11 715 089 421	11 326 477 862
负债和股东权益总计	36 984 812 124	34 275 060 020	30 906 752 310	29 267 735 080