冀东水泥(000401)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	4 571 609 061	2 530 400 936	1 835 490 028	2 061 587 977
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	180 483 475	109 118 072	70 734 493	181 542 193
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	575 553 690	409 775 317	225 420 909	127 864 247
其他应收款净额	270 071 350	214 730 077	211 598 369	152 696 563
预付账款	1 960 812 630	1 908 653 666	1 406 651 689	1 195 318 597
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	856 002 930	1 093 617 923	1 257 495 113	811 609 263
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	8 414 533 136	6 266 295 991	5 007 390 601	4 530 618 840
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	54 100	60 100	60 100	60 100
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	1 066 755 695	918 095 486	819 021 161	837 853 195
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	6 668 852 518	6 089 651 884	4 737 963 772	4 356 461 371
工程物资	593 951 123	420 141 849	239 392 264	130 495 334
在建工程	2 389 764 107	1 813 162 928	2 371 220 501	2 424 013 905
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	470 644 597	430 854 732	422 806 087	384 475 074
开发支出	0	0	0	0
商誉	18 257 474	18 257 474	18 257 474	18 257 474
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	14 224 416	6 009 166	6 089 416	6 108 666
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	51 716 552	50 606 530	48 492 643	48 492 643
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	11 274 220 582	9 746 840 149	8 663 303 417	8 206 217 763
资产总计	19 688 753 718	16 013 136 141	13 670 694 018	12 736 836 603
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 683 000 000	2 575 000 000	2 314 000 000	1 854 500 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	933 056 404	530 155 214	223 859 095	102 070 095
应付账款	1 111 530 886	951 706 100	818 570 186	828 956 341
预收账款	295 562 674	244 377 415	243 437 618	166 795 162
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	16 640 013	14 267 949	10 763 091	10 174 388
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	3 824 639	3 730 258	8 382 775	2 885 227
应交税费	-54 394 773	-40 102 981	-99 225 089	8 546 149
应付利息	5 490 000	30 195 000	21 960 000	16 440 725
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	267 534 538	220 692 291	220 416 724	137 007 341
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	12 314 830	13 183 552	13 935 580	14 942 779
一年内到期的非流动负债	185 000 000	363 428 571	399 714 286	361 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	5 447 244 382	4 893 449 818	4 161 878 686	3 488 375 426
长期负债
长期借款	5 550 050 000	3 488 800 000	2 468 800 000	2 313 800 000
应付债券	1 181 973 348	878 913 087	577 831 105	577 332 122
长期应付款	405 464 800	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	37 688 837	37 969 811	33 704 256	32 226 057
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	7 187 491 816	4 418 866 449	3 094 270 940	2 938 300 958
负债合计	12 634 736 198	9 312 316 267	7 256 149 627	6 426 676 385
股东权益
少数股东权益	638 883 258	591 933 627	506 237 516	384 768 892
实收资本（或股本）	1 212 770 614	1 212 770 614	1 212 770 614	1 212 770 614
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	3 322 606 024	3 322 391 264	3 444 357 613	3 444 408 823
盈余公积	363 423 677	363 423 677	369 588 668	369 588 668
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 510 168 957	1 204 135 700	881 589 980	898 623 221
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	6 415 134 263	6 108 886 246	5 908 306 875	5 925 391 326
股东权益合计	7 054 017 520	6 700 819 873	6 414 544 391	6 310 160 218
负债和股东权益总计	19 688 753 718	16 013 136 141	13 670 694 018	12 736 836 603