金融街(000402)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	12 639 618 169	8 265 658 651	8 463 711 764	7 298 355 869
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	864 921 451	469 816 573	506 131 036	603 410 318
其他应收款净额	991 190 474	1 038 440 479	612 884 058	736 385 964
预付账款	199 925 977	149 304 107	1 617 755 391	1 452 049 532
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	15 192 366 397	11 790 517 288	11 169 047 849	10 924 464 711
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	363 902 984	144 554 207	143 153 398	51 775 180
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	30 251 925 451	21 858 291 304	22 512 683 496	21 066 441 575
长期投资
可供出售金融资产	72 608 376	84 685 844	134 591 471	132 531 001
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	5 676 569 640	5 676 569 640	3 603 541 791	3 122 511 310
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	309 361 642	309 915 432	310 780 788	311 479 740
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 674 203 620	1 686 607 326	1 684 884 521	1 699 541 290
工程物资	0	0	0	0
在建工程	8 885 699	9 614 626	7 025 790	6 767 831
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	688 050 125	691 941 833	695 745 300	700 306 955
开发支出	0	0	0	0
商誉	468 381	468 381	468 381	468 381
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	359 276	373 333	483 434	641 557
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	161 325 806	161 232 166	162 361 389	145 921 321
其他非流动资产	304 529 967	307 074 900	309 619 832	312 164 765
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	8 896 362 531	8 928 483 480	6 909 502 697	6 432 334 149
资产总计	39 148 287 982	30 786 774 785	29 422 186 193	27 498 775 724
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 720 000 000	3 817 040 000	2 097 040 000	1 647 040 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	10 000 000
应付账款	1 521 710 229	1 441 898 383	1 372 952 805	1 571 960 721
预收账款	2 903 222 135	903 700 871	1 207 481 814	347 778 780
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	17 192 171	23 080 032	49 839 920	59 280 513
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	761 681 465	544 742 128	1 020 433 916	1 102 095 996
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	1 422 553 311	620 445 096	281 048 455	349 414 055
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1 270 000 000	2 040 000 000	1 760 000 000	1 820 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	10 616 359 310	9 390 906 510	7 788 796 910	6 907 570 065
长期负债
长期借款	6 729 000 000	5 630 000 000	6 135 000 000	5 315 000 000
应付债券	5 591 787 855	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	660 089 311	660 786 326	511 245 699	456 897 786
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	12 980 877 166	6 290 786 326	6 646 245 699	5 771 897 786
负债合计	23 597 236 477	15 681 692 836	14 435 042 608	12 679 467 851
股东权益
少数股东权益	490 134 949	242 183 912	270 410 614	266 244 727
实收资本（或股本）	2 481 212 959	2 481 212 959	2 481 212 959	2 481 212 959
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	8 164 624 382	8 173 682 483	8 251 430 914	8 246 920 685
盈余公积	483 093 801	483 093 801	483 093 801	483 093 801
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	3 931 985 414	3 724 908 794	3 500 995 297	3 341 835 702
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	15 060 916 556	14 862 898 037	14 716 732 971	14 553 063 146
股东权益合计	15 551 051 506	15 105 081 949	14 987 143 585	14 819 307 873
负债和股东权益总计	39 148 287 982	30 786 774 785	29 422 186 193	27 498 775 724