ST玉源(000408)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	3 095 826	1 220 803	48 161 231	1 201 942
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	35 073 748	43 488 196	62 950 867	77 773 811
其他应收款净额	292 747 596	344 603 728	291 066 608	325 007 442
预付账款	23 522 542	23 535 104	24 093 219	22 398 657
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	38 756 497	33 347 878	40 286 843	33 317 452
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	393 196 208	446 195 709	466 558 767	459 699 304
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	34 675 210	40 918 744	48 152 835	55 883 499
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	149 564 661	152 239 902	154 385 294	157 781 971
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	4 839 905	4 863 905	4 887 905	4 911 905
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	12 106 364	12 106 364
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	13 778 130	14 315 595	11 344 830	11 432 357
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	202 857 906	212 338 146	230 877 227	242 116 096
资产总计	596 054 114	658 533 856	697 435 994	701 815 400
负债及股东权益
流动负债
短期借款	167 277 457	189 027 455	189 027 457	189 227 457
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	24 227 632	56 555 624	58 869 671	59 358 307
预收账款	11 813 017	15 867 601	11 123 299	5 832 895
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	35 298 688	35 249 092	36 010 409	35 498 949
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	2 077 251	1 563 525	704 340	1 640 149
应付利息	31 776 291	35 148 446	34 909 945	33 413 227
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	14 749 613	23 901 304	29 706 883	27 992 333
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	74 030 636	74 030 636	75 000 000	75 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	361 250 584	431 343 683	435 352 004	427 963 316
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0
负债合计	361 250 584	431 343 683	435 352 004	427 963 316
股东权益
少数股东权益	8 178 076	8 048 150	8 630 642	9 161 205
实收资本（或股本）	252 301 500	252 301 500	252 301 500	252 301 500
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	132 438 622	132 438 622	129 959 250	132 438 622
盈余公积	19 563 218	19 563 218	19 563 218	19 563 218
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-177 677 886	-185 161 317	-148 370 620	-139 612 461
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	226 625 454	219 142 022	253 453 348	264 690 879
股东权益合计	234 803 530	227 190 173	262 083 990	273 852 084
负债和股东权益总计	596 054 114	658 533 856	697 435 994	701 815 400