藏格控股(000408)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 37 432 936 110 777 233 60 344 991 688 747 301
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 46 960 440 31 979 744 93 006 215 415 831 467
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 442 357 029 1 659 717 508 1 348 087 140 844 825 758
其他应收款净额 2 491 711 697 739 822 164 729 004 846 7 314 157
预付账款 546 072 503 515 714 105 526 084 131 1 286 107 408
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 479 841 409 477 579 649 406 381 592 559 218 753
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 38 379 702 1 433 526 092 1 429 259 529 25 376 820
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 5 082 755 717 4 969 116 495 4 592 168 443 3 827 421 663
长期投资
可供出售金融资产 0 203 766 582 203 766 582 203 766 582
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 7 062 084 7 230 265 7 398 446 7 561 299
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 015 160 094 3 099 369 668 3 161 427 037 3 207 928 315
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 340 165 351 1 332 704 806 1 313 935 541 638 818 746
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 313 968 117 319 867 272 325 788 968 329 946 287
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 7 560 000 7 605 000 7 650 000 7 695 000
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 32 363 689 38 014 325 35 245 815 23 950 296
其他非流动资产 44 963 135 55 848 381 56 705 233 73 555 030
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 985 547 722 5 064 406 300 5 111 917 623 4 493 221 555
资产总计 10 068 303 439 10 033 522 795 9 704 086 066 8 320 643 218
负债及股东权益
流动负债
短期借款 430 000 000 530 000 000 530 000 000 300 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 822 936 324 0 0 0
预收账款 317 931 258 221 189 567 29 402 632 176 030 439
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 23 768 525 20 794 652 21 629 508 16 964 680
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 40 761 40 761 40 761 0
应交税费 337 072 048 323 484 905 354 327 510 156 153 122
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 23 742 861 74 860 810 25 123 468 24 214 381
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 20 000 000 20 000 000 99 040 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 955 451 016 2 045 737 329 1 833 419 549 983 044 324
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 19 625 295 19 648 050 22 844 269 24 153 420
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 27 005 214 27 131 397 30 467 013 30 883 420
负债合计 1 982 456 230 2 072 868 726 1 863 886 562 1 013 927 744
股东权益
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 1 993 779 522 1 993 779 522 1 993 779 522 1 993 779 522
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 076 583 402 1 076 583 402 1 076 583 402 1 076 583 402
盈余公积 400 000 000 400 000 000 400 000 000 389 148 195
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 4 558 857 449 4 447 593 375 4 324 610 362 3 789 640 888
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 8 085 847 209 7 960 654 069 7 840 199 504 7 306 715 474
股东权益合计 8 085 847 209 7 960 654 069 7 840 199 504 7 306 715 474
负债和股东权益总计 10 068 303 439 10 033 522 795 9 704 086 066 8 320 643 218